| Наименование показателя | Код строки | На конец квартала | На дату составления расчета |
| АКТИВЫ |
| Основные средства; | 01 | | |
| Незавершенное строительство; | 02 | | |
| Доходные вложения в материальные ценности; | 03 | | |
| Запасы и затраты; | 04 | | |
| Налог на добавленную стоимость; | 05 | | |
| Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в срок до 90 дней с даты осуществления расчета, за исключением просроченной и пролонгированной задолженности; | 06 | | |
| Вложения в ценные бумаги, по которым не определяется рыночная цена; | 07 | | |
| Займы, предоставленные профессиональным участником на срок до 90 дней с даты составления расчета; | 08 | | |
| Вложения в ценные бумаги, по которым определяется рыночная цена; | 09 | | |
| Денежные средства; | 10 | | |
| Средства на счетах в расчетных организациях по операциям на рынке ценных бумаг и срочным сделкам | 11 | | |
| Итого активы, участвующие в расчете (сумма пунктов 1 - 12) | 12 | | |
| ПАССИВЫ |
| Целевое финансирование, за исключением средств целевого финансирования у некоммерческих организаций; | 13 | | |
| Долгосрочные обязательства банкам и иным юридическим и физическим лицам; | 14 | | |
| Краткосрочные кредиты банков и займы юридических и физических лиц; | 15 | | |
| Кредиторская задолженность; | 16 | | |
| Доходы будущих периодов; | 17 | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 18 | | |
| Итого пассивы, принимаемые к вычету (сумма пунктов 13 - 18) | 19 | | |
| Положительная разница между рыночной стоимостью ценных бумаг по сделкам, не учтенным в бухгалтерском учете, заключенным через организаторов торговли, с даты заключения сделки купли/продажи ценных бумаг до даты составления расчета собственных средств | 20 | | |
| Отрицательная разница между рыночной стоимостью ценных бумаг по сделкам, не учтенным в бухгалтерском учете, заключенным через организаторов торговли, с даты заключения сделки купли/продажи ценных бумаг до даты составления расчета собственных средств | 21 | | |
| Сумма поручительств, выданных профессиональным участником | 22 | | |
| Размер собственных средств (итого активы минус итого пассивы плюс п. 20 минус п. п. 21, 22) | 23 | | |