ПРИКАЗ Инспекции НПФ при Минтруде РФ от 08.02.99 N 4 "ОБ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ В 1999 ГОДУ"
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА
| Наименование показателя | Номер строки | На начало года | На конец отчетного периода |
| Собственное имущество фонда | 110 | | |
| из общей суммы | | | |
| имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда | 120 | | |
| в том числе: | | | |
| оплаченный совокупный вклад учредителей фонда | 121 | | |
| собственные резервы фонда | 122 | | |
| пенсионный резерв | 130 | | |
II. Поступления за отчетный период (тыс. руб.)
| Наименование показателя | Номер строки | Сумма поступлений |
| за отчетный период 1999 г. | за соответствующий период 1998 г. |
| Пенсионные взносы | 210 | | |
| в том числе от: | | | |
| юридических лиц | 211 | | |
| из них: | | | |
| из них взносы организаций - учредителей | 2116 | | |
| физических лиц | 212 | | |
| из них работников организаций - учредителей | 2121 | | |
| Доход от размещения пенсионного резерва | 220 | | |
| Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда | 230 | | |
| Целевые взносы вкладчиков | 240 | | |
| Другие поступления (расшифровать) | 250 | | |
| Всего поступлений | 260 | | |
III. Использование средств фонда (тыс. руб.)
| Наименование показателя | Номер строки | Использовано средств |
| за отчетный период 1998 г. | за соответствующий период 1997 г. |
| Выплаты негосударственных пенсий | 310 | | |
| в том числе по применяемым пенсионным схемам: | | | |
| с установленными взносами | 311 | | |
| с установленными выплатами | 312 | | |
| Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам | 320 | | |
| Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда | 330 | | |
| Другие расходы (расшифровать) | 360 | | |
| Всего расходы | 370 | | |
| Направлено в пенсионный резерв | 340 | | |
| Направлено в собственный резерв | 350 | | |
IV. Инвестирование активов фонда
| Наименование показателя | Номер строки | На начало 1998 года | На конец отчетного периода |
| Сумма размещенных средств пенсионного резерва (тыс. руб.) | 410 | | |
| из них со сроком вложения: | | | |
| менее 3 месяцев | 411 | | |
| от 3 до 12 месяцев | 412 | | |
| свыше 12 месяцев | 413 | | |
| Направления инвестирования (в процентах) | | | |
| в ценные бумаги Правительства РФ | 421 | | |
| в ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления | 422 | | |
| в банковские вклады | 423 | | |
| в ценные бумаги других эмитентов | 424 | | |
| из них: | | | |
| акции, котирующиеся в РТС-1 | 4241 | | |
| акции, котирующиеся в РТС-2 | 4242 | | |
| другие ценные бумаги (расшифровать) | 4243 | | |
| в недвижимость | 425 | | |
| в валютные ценности | 426 | | |
| другие направления инвестирования (расшифровать) | 427 | | |
| Количество объектов инвестирования (единиц) | 430 | | |
| в ценные бумаги Правительства РФ | 431 | | |
| в ценные бумаги субъектов РФ и органов местного самоуправления | 432 | | |
| в банковские вклады | 433 | | |
| в ценные бумаги других эмитентов | 434 | | |
| из них: | | | |
| акции, котирующиеся в РТС-1 | 4341 | | |
| акции, котирующиеся в РТС-2 | 4342 | | |
| другие ценные бумаги (расшифровать) | 4343 | | |
| в недвижимость | 435 | | |
| в валютные ценности | 436 | | |
| другие направления инвестирования (расшифровать) | 437 | | |
| Количество компаний по управлению активами (единиц) | 440 | | |
| Сумма инвестированных средств, предназначенных для обеспечения уставной деятельности фонда (тыс. рублей) | 470 | | |
V. Выполнение нормативов надежности и платежеспособности
| Наименование показателя | Номер строки | На начало 1998 года | На конец отчетного периода |
| Норматив соответствия инвестиционной деятельности (долей единиц) | 510 | | |
| Норматив соотношения активов фонда и его обязательств (долей единиц) | 520 | | |
| Руководитель фонда | Главный бухгалтер |
| | |
| М.П. | |
| | |
| Фамилия и телефон исполнителя | |
Утверждена
Приказом Инспекции
негосударственных
пенсионных фондов
от 8 февраля 1999 г. N 4