УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 12.10.2001 N 1039-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 24 ОКТЯБРЯ 1997 ГОДА N 7-У"
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕРКАХ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПРАВИЛ РАБОТЫ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ
| Наименование кредитной организации (филиала) | |
| Почтовый адрес | |
Форма N 212
Квартальная
| N п/п | Наименование показателя | Итого (гр. 4 + гр. 5) | Проверки, произведенные |
| кредитной организацией | совместно с другими органами |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Проверки соблюдения предприятиями правил работы с наличными деньгами | | | |
| 1 | Количество обслуживаемых предприятий | | | х |
| 2 | Количество контролируемых предприятий | | | х |
| 3 | Установлены лимиты остатка касс (количество предприятий) | | | х |
| 4 | Сумма установленных лимитов остатка касс (тыс. руб.) | | | х |
| 5 | Фактически проверено (количество предприятий) | | | |
| 6 | Допущено нарушений, включая установленные совместными проверками (количество предприятий), в том числе: | | | х |
| 6.1 | нарушения, установленные совместными проверками (количество предприятий) | | | х |
| 7 | Сумма нарушений (тыс. руб.), в том числе: | | | |
| 7.1 | превышение лимита остатка кассы | | | |
| 7.2 | несоблюдение предельных сумм расчетов наличными деньгами | | | |
| 7.3 | неоприходование (неполное оприходование) денег, полученных в банке | | | |
| 8 | Другие нарушения (количество предприятий): | х | х | х |
| 8.1 | расходование выручки без согласования с банком | | | |
| 8.2 | несоблюдение согласованных с банком условий расходования выручки | | | |
| 8.3 | ненадлежащее оформление кассовых документов | | | |
| | Меры, принятые по результатам проверок | | | |
| 9 | Направлено сведений налоговым органам (количество предприятий) | | | х |
| 10 | Количество взысканных штрафов, в том числе: | | | х |
| 10.1 | с предприятий | | | х |
| 10.2 | с руководителей предприятий | | | х |
| 11 | Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.), в том числе: | | | х |
| 11.1 | с предприятий | | | х |
| 11.2 | с руководителей предприятий | | | х |
| Руководитель | (Ф.И.О.) |
| | |
| Исполнитель | (Ф.И.О.) |
| | |
| Телефон: | |
| "__" _____________ ____ г. | |
Приложение 4
к Указанию Банка России
от 12.10.2001 N 1039-У
"О внесении изменений и дополнений
в Указание Банка России
"О порядке составления и представления
отчетности кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации"
от 24.10.1997 N 7-У"
Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409251
| Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации |
| по ОКПО | регистрационный номер | БИК |
| | | | |