"ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ" (утв. ЦБ РФ 12.05.98 N 29-П) (ред. от 14.11.2001)

ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ БАНКОВСКОЙ / КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ

Наименование головной кредитной организации __________________

Почтовый адрес _______________________________________________

Форма N 804
Квартальная

тыс. ед. валюты

N п/п	Наименование валюты (драг. металла)	Чистые позиции в ин. валютах и драг. металлах, тыс. ед. валюты (граммах)					Совокупная балансовая позиция (графы 3 + 4)	Совокупная внебалансовая позиция (графы 5 + 6 + 7)	Курсы (цены) Банка России руб. за ед. валюты или грамм драг. металла	Рублевый эквивалент позиций, тыс. руб.				Совокупная балансовая позиция в % от капитала	Совокупная внебалансовая позиция в % от капитала	Открытая валютная позиция в % от капитала	Лимиты (сублимиты) по совокупной балансовой позиции	Лимиты (сублимиты) по совокупной внебалансовой позиции	Лимиты (сублимиты) по открытой валютной позиции
										Совокупная балансовая	Совокупная внебалансовая	Открытая валютная позиция (графы 11 + 12)
		Балансовая	Спот	Срочная	Опционная	Гарантии						Открытая валютная позиция (графы 11 + 12)
		Балансовая	Спот	Срочная	Опционная	Гарантии						Длинная	Короткая
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Валюты стран Европейского союза
2	Доллар США
3	Иена
4	...
5	Золото					ххх
6	Серебро					ххх
7	Платина					ххх
8	...
9	Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах			х	х	х	х	х	х

Собственные средства (капитал) на "__" ___________ ____ г. составляют ___________________ тыс. руб.	Балансирующая позиция в российских рублях
	Суммарная величина открытых позиций

Исполнитель (должность)	(Ф.И.О.) телефон
Руководитель (должность)	(Ф.И.О.) факс

Примечания. 1. Для расчета открытой валютной позиции в целом по банковской / консолидированной группе используется величина собственных средств, рассчитанных в соответствии с порядком, предусмотренным в комментариях к Приложению 5 настоящего Положения.

2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.

3. Валютные позиции по срочным сделкам (за исключением опционов) с датой валютирования менее трех рабочих дней от даты составления отчетности отражаются в графе "Спот" (графа 4).

Справочно:

Валютные позиции по капиталу, исключенные из чистой балансовой позиции, в тыс. ед. валюты		Валютные позиции по срочным сделкам (п. 3 Примечаний), в тыс. ед. валюты
1. _____________		1. _____________
2. _____________		2. _____________
3. .............		3. .............

Приложение 5
к Положению Банка России
от 12.05.1998 N 29-П

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409805

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации
Код территории по ОКАТО	по ОКПО	регистрационный номер	БИК