| Полное фирменное наименование управляющей компании | | | |
| Время определения стоимости чистых активов | | | |
| | | | |
| Вид имущества | Код стр. | Стоимость по данным бухгалтерского учета | Оценка для целей расчета стоимости чистых активов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства | 010 | | |
| Депозиты | 020 | | |
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку,
в том числе: | 030 | | |
| - акции | 031 | | |
| - облигации | 032 | | |
| - прочие | 033 | | |
Ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку,
в том числе: | 040 | | |
| - акции | 041 | | |
| - облигации | 042 | | |
| - векселя | | | |
| - прочие | 043 | | |
Дебиторская задолженность,
в том числе: | 050 | | |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | | |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | | |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | | |
Ценные бумаги иностранных эмитентов,
в том числе: | 070 | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 071 | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 072 | | |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 073 | | |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 074 | | |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | | | |
| Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество | 080 | | |
| в том числе: | | | |
| - объекты недвижимого имущества | | | |
| - имущественные права на недвижимое имущество | | | |
| - строящиеся объекты недвижимости | | | |
| Проектно-сметная документация | 090 | | |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | | |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 200 | | |
| Резервы предстоящих расходов и платежей | 210 | | |
| Итого сумма обязательств (строки 200 + 210) | 220 | | |
| ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 100 - 220) | 230 | | |
| Количество паев в обращении | 240 | | |
| Расчетная стоимость пая (строки 230/240) | 250 | | |
| | | | |
| Наименование должности руководителя управляющей компании | | И.О.Фамилия |
| | | подпись | |
| Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда | | И.О.Фамилия |
| | | подпись | |