ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФКЦБ РФ от 22.10.2003 N 03-42/пс "О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010
Выдача инвестиционных паев	020
Погашение инвестиционных паев	030
Обмен инвестиционных паев	040
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с имуществом фонда	050
Изменение стоимости чистых активов в результате изменения стоимости имущества фонда	060
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 +(-) 050 +(-) 060)	070

Наименование должности руководителя управляющей компании		И.О.Фамилия
	подпись
Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда		И.О.Фамилия
	подпись