| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | | |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | | |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | | |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 040 | | |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | | |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050) | 060 | | |
| Выручка от продажи иного имущества | 070 | | |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | | |
| Результат от продажи иного имущества (070 - 080) | 090 | | |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | | |
| Дивиденды по акциям | 110 | | |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | | |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | | |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | | |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | | |
| - облигации | 142 | | |
| - инвестиционные паи | 143 | | |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | | |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | | |
| - облигации | 152 | | |
| - векселя | 153 | | |
| - иные ценные бумаги | 154 | | |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | | |
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | | |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | | |
| Прочие доходы | 180 | | |
| Прочие расходы | 190 | | |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | | |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | | |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210) | 200 | | |
| | | | |
| Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) | | И.О.Фамилия |
| | | подпись | |
| Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности | | И.О.Фамилия |
| | | подпись | |