ПРИКАЗ Минфина РФ от 21.09.2004 N 85н "О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



Приложение N 1. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ БЛАНКОВ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК


КОДЫ
Форма по КФД 0510032
Дата открытия
Дата закрытия
Наименование органа федерального казначейства по КОФК
Номер счета
Наименование банка БИК
Корреспондентский счет
N п/п Серия и номера чеков Получено в банке Выдано клиенту
дата получения инициалы, фамилия уполномоченного работника органа федерального казначейства подпись уполномоченного работника органа федерального казначейства дата выдачи наименование клиента номер и дата заявления инициалы, фамилия уполномоченного работника клиента подпись уполномоченного работника клиента
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

<*> На каждый счет, открытый ОФК на балансовом счете N 40116, открывается отдельный журнал.

Приложение N 2
к Правилам осуществления
операций по обеспечению
наличными деньгами
получателей средств
федерального бюджета,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 21.09.2004 N 85н