| TERROR | Символьный CHAR(1) | 1 | Признак операции, связанной с финансированием терроризма: |
| | | | "1" - В случае приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица; |
| | | | "2" - в случае совершения операции по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в террористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица; |
| | | | "0" - в ином случае. |
| VO | Символьный CHAR(4) | 4 | Код вида операций |
| | | Заполняется в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Приложение 3 к настоящему Положению). |
| | | | При соответствии характера операции нескольким видам операций в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в поле VO указывается код для одного вида операции, при этом: |
| | | | - наиболее высокий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 7000; |
| | | | - наиболее низкий приоритет при выборе кода имеют операции с кодом группы операций 6000. |
| DOP_V | Символьный CHAR(32) | 32 | Коды видов операций в соответствии со Справочником видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", соответствующих характеру операции, сведения по которой представляются в уполномоченный орган, но отличающиеся от вида операции, код которого указан в поле VO, в ином случае - "0" (символ ноль). |
| | | | При необходимости указания нескольких кодов видов операций соответствующие коды указываются через запятую. |
| DATA | Дата DATE(8) | 8 | Дата совершения операции. |
| | | Формат поля даты - ДДММГГГГ, где ДД - день месяца, ММ - номер месяца, ГГГГ - номер года. |
| SUME | Числовой NUMERIC (14.2) | 14.2 | Сумма операции в рублевом эквиваленте. |
| SUM | Числовой NUMERIC (14.2) | 14.2 | Сумма операции в валюте ее проведения. |
| CURREN | Символьный CHAR(3) | 3 | 3-значный цифровой код валюты операции в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000. |
| PRIM | Символьный CHAR(254) | 254 | Назначение платежа, основание проведения операции. |
| | | | Указывается содержание соответствующего поля расчетного документа, на основании которого осуществляется операция, либо текстовое описание основания проведения операции в случае, если соответствующий расчетный документ не используется при проведении операции. |
| METAL | Символьный CHAR(3) | 3 | Код драгоценного металла по Классификатору клиринговых валют при представлении сведений об операциях с драгоценными металлами, в ином случае - "0" (символ ноль). |
| PRIZ6001 | Символьный CHAR(32) | 32 | Коды признаков необычных операций и сделок: |
| | | | - для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 6000), - код (коды) признаков в соответствии со Справочником кодов признаков необычных операций и сделок, используемых при представлении кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Приложение 8 к настоящему Положению). |
| | | | При необходимости указания нескольких кодов признаков различные коды указываются через запятую. |
| | | | - В ином случае - "0" (символ ноль). |
| B_PAYER | Символьный CHAR(1) | 1 | Признак Банка плательщика: |
| | | "1" - плательщик денежных средств по операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции; |
| | | | "2" - плательщиком денежных средств по операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган; |
| | | | "0" - в ином случае (символ ноль). |
| B_RECIP | Символьный CHAR(1) | 1 | Признак Банка получателя: |
| | | "1" - получатель денежных средств по операции находится на обслуживании в кредитной организации, представляющей сведения об операции; |
| | | | "2" - получателем денежных средств по операции является кредитная организация, представляющая сведения об этой операции в уполномоченный орган; |
| | | | "0" - в ином случае (символ ноль). |
| PART | Символьный CHAR(1) | 1 | Признак совершения операции по поручению и от имени "третьего" лица: |
| | | | "1" - операция совершается плательщиком по операции с денежными средствами или иным имуществом по поручению и от имени лица, не являющегося плательщиком или получателем по этой операции; |
| | | | "2" - операция совершается получателем денежных средств по операции по поручению и от имени или в интересах или за счет лица, не являющегося плательщиком или получателем по этой операции; |
| | | | "0" - в ином случае (символ ноль). |
| DESCR | Символьный CHAR(254) | 254 | Дополнительная информация об операции, передаваемая кредитной организацией в уполномоченный орган: |
| | | | - для операций, подлежащих обязательному контролю, - информация, раскрывающая суть проводимой операции; |
| | | | - для операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 6000), |
| | | | - текстовое описание критериев, на основании которых операция отнесена к разряду подозрительных, а также иная информация, раскрывающая суть проводимой операции; |
| | | | - "0" (символ ноль) - в случае, если дополнительная информация отсутствует (за исключением операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган в соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона (код группы операций - 6000)). |
| RESRV_P | Символьный CHAR(16) | 16 | Зарезервировано. Заполняется значением "0" (символ ноль). |
| RESRV_PP | Символьный CHAR(8) | 8 | Зарезервировано. Заполняется значением "0" (символ ноль). |