"ПОЛОЖЕНИЕ О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ" (утв. ЦБ РФ 30.07.2002 N 191-П) (ред. от 18.02.2005)

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

N	Операции	Наименование участника, с которым осуществляются взаиморасчеты	Сумма
1	2	3	4
Требования
1.	Корреспондентские счета в других кредитных организациях, в т.ч.:
1.1.	в кредитной организации "....."
...	...
2.	Ценные бумаги для перепродажи, в т.ч.:
2.1.	участника "....."
...	...
3.	Кредиты предоставленные, в т.ч.:
3.1.	участнику "....."
...	...
4.	Предоставленная аренда, в т.ч.:
4.1.	участнику "....."
...	...
5.	Долгосрочные финансовые вложения (инвестиции), в т.ч.
5.1.	участнику "....."
...	...
6.	Основные средства и нематериальные активы, в т.ч.
6.1.	участнику "...."
...	...
7.	Прочие требования, в т.ч.:
7.1.	к участнику "....."
...	...
Обязательства
8.	Корреспондентские счета кредитных организаций, в т.ч.:
8.1.	кредитной организации "....."
...	...
9.	Привлеченные депозиты, в т.ч.:
9.1.	участника "....."
...	...
10.	Выпущенные долговые обязательства, в т.ч.
10.1.	участника "..."
...	...
11.	Прочие обязательства
11.1.	по отношению к участнику "....."
...	...
12.	Уставный капитал, в т.ч. принадлежащий
12.1.	участнику "....."
...	...