ПРИКАЗ ФСФР РФ от 18.02.2005 N 05-2/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА"
Приложение N 8. Форма НПФ-ФН ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
| Номер лицензии | | | | | | | | | |
| ИНН/КПП | | / | | | | | | | |
| ОГРН | | | | | | | | | |
| Место нахождения | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Фактический адрес, индекс | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Телефон/факс | | | | | | | | | Форма НПФ-ФН |
| e-mail: | | | | | | | | | |
| ОТЧЕТ |
| О ФОРМИРОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ |
| |
| (наименование фонда) |
| за | | года |
| | (указывается период, за который представляется отчетность) | |
1. Собственное имущество негосударственного пенсионного фонда
| Наименование показателя | Номер строки | На начало года | На конец отчетного периода |
| Собственное имущество фонда | 100 | | |
| Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности (ИОУД) | 110 | | |
| в том числе: | | | |
| совокупный вклад учредителей | 111 | | |
| добавочный капитал | 112 | | |
| целевые взносы вкладчиков | 113 | | |
| часть дохода от размещения пенсионных резервов | 114 | | |
| часть дохода от инвестирования пенсионных накоплений | 115 | | |
| часть сумм пенсионных взносов, направляемых на формирование ИОУД и покрытие административных расходов | 116 | | |
| благотворительные взносы | 117 | | |
| Пенсионные накопления, учтенные на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии | 120 | | |
| в том числе: | | | |
| страховые взносы, включающие чистый финансовый результат, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации | 121 | | |
| поступившие от предыдущего страховщика (фонда) | 122 | | |
| доход от инвестирования пенсионных накоплений, учтенный на пенсионных счетах накопительной части трудовой пенсии | 123 | | |
| Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении | 124 | | |
2. Поступления за отчетный период
| Средства пенсионных накоплений, поступившие в отчетном периоде и еще не переданные в доверительное управление | 210 | | |
| в том числе: | | | |
| страховые взносы, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации, включая чистый финансовый результат | 211 | | |
| в том числе: | | | |
| поступившие от предыдущего страховщика (фонда) | 213 | | |
| Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний для передачи, но еще не переданные в: | 220 | | |
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 221 | | |
| другой фонд | 222 | | |
| Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний для выплат накопительной части трудовой пенсии или выплаты правопреемникам, но еще не выплаченные | 230 | | |
3. Использование средств
| Средства пенсионных накоплений, переданные в отчетном периоде | 310 | | |
| в том числе: | | | |
| в Пенсионный фонд Российской Федерации | 311 | | |
| в другой фонд | 312 | | |
| Выплаты, произведенные фондом | 320 | | |
| в том числе: | | | |
| застрахованным лицам | 321 | | |
| правопреемникам | 322 | | |
| Руководитель фонда | | Главный бухгалтер |
| /И.О. Фамилия/ | /подпись/ | | /И.О. Фамилия/ | /подпись/ |
| | | | | |
| М.П. |
| | | | | |
| /И.О. Фамилия и телефон исполнителя/ |
Приложение N 9
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда