УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 16.01.2004 N 1376-У (ред. от 11.03.2005) "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



ФОРМА 0409601 ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ И ЧЕКАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ


Номер п/п Наименование показателя доллар США евро
1 2 3 4 5 ...
Код валюты 840 978
1 Остаток наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на начало месяца
1.1 в том числе остаток наличной иностранной валюты
2 Поступило наличной иностранной валюты, всего в том числе:
2.1 ввезено банком в Российскую Федерацию
2.2 куплено у банков-резидентов
2.3 поступило по межфилиальному обороту
2.4 куплено у физических лиц-нерезидентов и принято по конверсии
2.5 куплено у физических лиц-резидентов и принято по конверсии
2.6 принято от физических лиц-нерезидентов для зачисления на счета
2.7 принято от физических лиц-резидентов для зачисления на счета
2.8 принято от физических лиц-нерезидентов для переводов без открытия счета
2.9 принято от физических лиц-резидентов для переводов без открытия счета
2.10 прочие поступления наличной иностранной валюты
3 Поступило чеков в иностранной валюте, всего в том числе:
3.1 куплено у физических лиц-нерезидентов (оплачено физическим лицам-нерезидентам)
3.2 куплено у физических лиц-резидентов (оплачено физическим лицам-резидентам)
3.3 прочие поступления чеков
4 Израсходовано наличной иностранной валюты, всего в том числе:
4.1 вывезено банком из Российской Федерации
4.2 продано банкам-резидентам
4.3 израсходовано по межфилиальному обороту
4.4 продано физическим лицам-нерезидентам и выдано по конверсии
4.5 продано физическим лицам-резидентам и выдано по конверсии
4.6 выдано физическим лицам — нерезидентам со счетов
4.7 выдано физическим лицам — резидентам со счетов
4.8 выдано физическим лицам-нерезидентам переводов без открытия счета
4.9 выдано физическим лицам-резидентам переводов без открытия счета
4.10 прочие расходования наличной иностранной валюты
5 Израсходовано чеков в иностранной валюте, всего в том числе
5.1 продано физическим лицам-нерезидентам
5.2 продано физическим лицам-резидентам
5.3 прочие расходования чеков
6 Остаток наличной иностранной валюты и чеков в иностранной валюте на конец месяца
6.1 в том числе остаток наличной иностранной валюты