ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.07.2002 N 564 (ред. от 13.11.2006) "О ТИПОВЫХ ПРАВИЛАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ"



I. Общие положения


1. Название паевого инвестиционного фонда (далее именуется - фонд)

(указывается в зависимости от состава активов фонда в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

2. Тип фонда - закрытый.
3. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда
(далее именуется - управляющая компания) _____________________________________________________.
4. Место нахождения управляющей компании ____________________________________________________.
5. Лицензия управляющей компании от "___" ____________ г.
N _____________, выданная ___________________________ (указывается лицензирующий орган).
6. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда
(далее именуется - специализированный депозитарий) _____________________________________________.
7. Место нахождения специализированного депозитария __________
8. Лицензия специализированного депозитария от "__" _______ г.
N_______, выданная _____________________________ (указывается лицензирующий орган).
9. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению
и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий (пункт может не включаться).
10. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев
учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий (пункт может не включаться).
11. Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев,
12. Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев,
от "___" ____________ г. N_____________,
выданная ______________________________ (указывается лицензирующий орган).
13. Полное фирменное наименование аудитора фонда
(далее именуется - аудитор)__________________________________________________________________.

14. Место нахождения аудитора ______________________________________________________________.
15. Лицензия аудитора от "___" ______________ г.
N_____________, выданная _____________________ (указывается лицензирующий орган).
16. Полное фирменное наименование оценщика фонда (далее именуется - оценщик) ______________________
(пункты 16-18 включаются, если в состав объектов инвестирования входят недвижимое имущество, права на
недвижимое имущество, а также иное имущество, оценка которого в соответствии с Федеральным законом "Об
инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг осуществляется оценщиком).
17. Место нахождения оценщика ______________________________________________________________.
18. Лицензия оценщика от "___" ______________ г.
N_____________, выданная ________________________ (указывается лицензирующий орган).

19. Правила доверительного управления фондом (далее именуются - правила фонда) определяют условия доверительного управления фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией.

20. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом учредителей доверительного управления - владельцев инвестиционных паев (далее именуются - владельцы инвестиционных паев) и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.

21. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

22. Сроки формирования фонда _____________ (указываются даты начала и окончания приема заявок на приобретение инвестиционных паев) либо ранее, по достижении стоимости имущества фонда _________ (указывается стоимость имущества, составляющего фонд, по достижении которой фонд является сформированным).

23. В случае если по окончании срока формирования фонда стоимость имущества оказалась менее суммы, по достижении которой фонд является сформированным, договор доверительного управления фондом со всеми владельцами инвестиционных паев прекращает свое действие. В этом случае фонд подлежит прекращению в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах". Начисленные вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщику и аудитору не выплачиваются, а расходы, связанные с доверительным управлением фондом и прекращением фонда, не возмещаются.

24. Дата окончания срока действия договора доверительного

управления фондом ________________________________________.

25. ___________________ (может быть предусмотрена возможность продления срока действия договора доверительного управления фондом. В этом случае в данном пункте указывается, что решение о продлении срока действия договора может быть принято не ранее чем за три месяца до окончания срока действия договора).