ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.07.2002 N 564 (ред. от 13.11.2006) "О ТИПОВЫХ ПРАВИЛАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ"

VIII. Вознаграждения и расходы

79. За счет имущества фонда выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере не более ____, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику в размере не более __________________.

Общий размер указанных в настоящем пункте вознаграждений за финансовый год составляет не более _______ процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (указывается размер вознаграждения, но не более 10 процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда).

80. Вознаграждение управляющей компании, а также специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору, оценщику начисляется ________ (указывается регулярность начисления) за счет имущества, составляющего фонд.

81. Вознаграждение управляющей компании выплачивается в срок

82. Вознаграждение специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев, аудитору и оценщику выплачивается в срок, предусмотренный в договорах между ними и управляющей компанией.

83. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются суммы, выплаченные управляющей компанией за счет собственных средств в качестве денежной компенсации при погашении инвестиционных паев в случае недостаточности денежных средств, составляющих фонд.

84. За счет имущества, составляющего фонд, возмещаются расходы, связанные с доверительным управлением фондом, в том числе с:

содержанием имущества, составляющего фонд;

страхованием недвижимого имущества, составляющего фонд;

совершением сделок с имуществом, составляющим фонд;

созывом и проведением общего собрания владельцев инвестиционных паев;

___________________________ (указываются иные виды расходов, связанные с доверительным управлением

фондом, возмещаемые за счет имущества, составляющего фонд).

Максимальный размер расходов, возмещаемых за счет имущества, составляющего фонд, составляет _________ процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

85. Расходы, не предусмотренные пунктами 83 и 84 правил фонда, а также вознаграждения в части превышения процентного соотношения, указанного в пункте 79 правил фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.