ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 18.09.2002 N 684 (ред. от 24.12.2008) "О ТИПОВЫХ ПРАВИЛАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕРВАЛЬНЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ"

Х. Вознаграждения и расходы

104. За счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере ________ (указывается размер вознаграждения и (или) порядок его определения), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудитору ___________ (указывается "и оценщику", если правилами предусмотрены сведения об оценщике) в размере не более _________________ (указывается общий размер вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудитору, оценщику и (или) порядок его определения).

105. Вознаграждение управляющей компании начисляется _____________________ (указываются сроки начисления вознаграждения) и выплачивается __________________________ (указывается срок выплаты вознаграждения управляющей компании, который не должен превышать 15 рабочих дней с даты его начисления).

106. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудитору _________ (указывается "и оценщику", если правилами предусмотрены сведения об оценщике) выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.

107. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: ______________________ (указывается перечень расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

Оплата и возмещение иных расходов, понесенных управляющей компанией в связи с доверительным управлением фондом, за счет имущества, составляющего фонд, не допускаются.

Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, составляет ___________ (в процентах) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

108. Расходы, не предусмотренные пунктом 107 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 104 настоящих Правил, или _______________________________ (в процентах) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.

109. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.