ПРИКАЗ ФСФР РФ от 18.02.2005 N 05-2/пз-н (ред. от 30.01.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА"



Приложение N 1. Форма НПФ-Ф ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ


Номер лицензии
ИНН/КПП /
ОГРН
Место нахождения
Фактический адрес, индекс
Телефон/факс Форма НПФ-Ф
e-mail:
ОТЧЕТ
О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НЕГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
(наименование фонда)
за года
(указывается период, за который представляется отчетность)

I. Собственное имущество фонда (тыс. руб.)

Наименование показателя Номер строки На начало года На конец отчетного периода
Собственное имущество фонда 100
в том числе:
Пенсионные резервы 110
в том числе:
резервы покрытия пенсионных обязательств 111
страховой резерв 112
нераспределенная прибыль отчетного года 113
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда 120
в том числе:
совокупный вклад учредителей 121
целевые поступления 122
нераспределенная прибыль отчетного года 123
Обязательства фонда 130
в том числе:
займы и кредиты 131
задолженность по невыплаченным начисленным пенсиям 132
задолженность по невыплаченным начисленным выкупным суммам 133
прочая кредиторская задолженность 134

II. Поступления имущества (тыс. руб.)

Наименование показателя Номер строки Сумма поступлений с начала деятельности Сумма поступлений за отчетный период
Пенсионные взносы 210
в том числе от:
юридических лиц 211
из них от организаций-учредителей 2111
физических лиц 212
из них работников организаций-учредителей 2121
Доход от размещения пенсионных резервов 220
Доход от использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда 230
Целевые взносы вкладчиков 240
Благотворительные взносы и другие законные поступления (расшифровать) 250
Всего поступлений 260

III. Использование средств фонда (тыс. руб.)

Наименование показателя Номер строки Сумма выплат или отчислений с начала деятельности Сумма выплат или отчислений за отчетный период
Выплаты негосударственных пенсий 310
Выкупные суммы по расторгнутым договорам и выплаты наследникам 320
Расходы, связанные с обеспечением деятельности фонда 330
Другие расходы 350
в том числе:
Всего расходы 360
Направлено в резервы покрытия пенсионных обязательств 370
Направлено в страховой резерв 380
Руководитель фонда Главный бухгалтер
/И.О. Фамилия//подпись/ /И.О. Фамилия//подпись/
М.П.
/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

Приложение N 2
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда