ПРИКАЗ ФСФР РФ от 18.02.2005 N 05-2/пз-н (ред. от 30.01.2007) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОДОВОМ ОТЧЕТЕ И КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА"

Приложение N 3. Форма НПФ-РДУ ОТЧЕТ О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Номер лицензии
ИНН/КПП	/
ОГРН
Место нахождения

Фактический адрес, индекс

Телефон/факс		Форма НПФ-РДУ
e-mail:

ОТЧЕТ
О РАЗМЕЩЕНИИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ПО ДОГОВОРУ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

(наименование фонда)
за		года
	(указывается период, за который представляется отчетность)

1.1. Управляющая компания <*> ____________________________________

Наименование показателя	Номер строки	На отчетную дату
Пенсионные резервы (тыс. рублей)	110
Структура направлений размещения (в процентах)
в федеральные государственные ценные бумаги	310
в том числе номинированные в иностранной валюте	312
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	320
в том числе номинированные в иностранной валюте	321
в банковские вклады	330
в том числе в иностранной валюте	331
в акции и облигации предприятий и организаций	340
в том числе:
эмиссионные ценные бумаги, не имеющие признаваемых котировок (расшифровать)	343
облигации предприятий и организаций	345
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги	350
в том числе номинированные в иностранной валюте	351
в том числе другие неэмиссионные бумаги	352
в недвижимость	360
другие направления размещения (расшифровать)	380
в том числе
паи паевых инвестиционных фондов	381
денежные средства в пути	384
денежные средства на расчетных счетах, у управляющего и финансовых посредников	385
прочие направления	386
ценные бумаги, выпущенные учредителями и вкладчиками фонда	390
Количество объектов инвестирования (единиц), в том числе:
в ценные бумаги субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	420
в банковские вклады (по количеству кредитных организаций, с которыми были заключены договоры банковского вклада)	430
в акции и облигации предприятий и организаций	440
в векселя и другие неэмиссионные ценные бумаги	450
в недвижимость	460
вложения с установленной доходностью	510
вложения с рыночной доходностью	520
Степень риска вложений (в процентах)
безрисковые вложения	610
вложения минимального риска	620
вложения повышенного риска	630
рискованные вложения	640

 \r\n

<*> При наличии нескольких управляющих компаний раздел повторяется под номерами 1.2, 1.3 и т.д. по каждой компании, второй раздел - 2.2, 2.3 и т.д. соответственно.

2.1. Доходы и расходы, связанные с размещением пенсионных резервов <**>

Наименование показателя	Номер строки	За отчетный период
Наименование показателя	Номер строки	тыс. руб.	в % к пенсионным резервам под управлением
Расходы, связанные с размещением пенсионных резервов	510
в том числе:
расходы по доверительному управлению	511
расходы, связанные с покупкой и реализацией ЦБ	512
оплата услуг банков	513
оплата услуг других участников отношений по размещению средств пенсионных резервов в том числе:	514
	5141
	5142
	5143
Доход от размещения пенсионных резервов без учета расходов, связанных с размещением	520
Доход от размещения пенсионных резервов с учетом расходов, связанных с размещением	530
Вознаграждение управляющей компании	540

Руководитель фонда		Главный бухгалтер
/И.О. Фамилия/	/подпись/	/И.О. Фамилия/	/подпись/

М.П.

/И.О. Фамилия и телефон исполнителя/

Приложение N 4
к Положению о годовом отчете
и квартальной отчетности
негосударственного
пенсионного фонда