ПРИКАЗ ФСФР РФ от 20.12.2005 N 05-85/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН"

ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН

Полное фирменное наименование и ИНН/КПП управляющей компании
Номер и дата договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения
Дата совершения сделки (сделок)

Вид ценных бумаг	Наименование эмитента ценной бумаги (индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием)	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)	Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием)
1	2	3	4

Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка	Вид сделки (продажа или покупка)	Фактическая цена сделки (без учета расходов на приобретение (продажу)), рублей	Рыночная цена ценной бумаги, рублей	Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги (в процентах от рыночной цены ценной бумаги) <**>
5	6	7	8	9

<*> Составляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более и в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более.

<**> Рассчитывается как (Рыночная цена ценной бумаги - Фактическая цена продажи) / Рыночная цена ценной бумаги x 100 - в случае продажи ценной бумаги, и как (Фактическая цена покупки - Рыночная цена ценной бумаги) / Рыночная цена ценной бумаги x 100 - в случае покупки ценной бумаги.

Подпись уполномоченного лица управляющей компании
М.П.			(И.О.Фамилия)

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария			(И.О.Фамилия)
М.П.

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 20 декабря 2005 г. N 05-85/пз-н