ПРИКАЗ ФСФР РФ от 15.11.2005 N 05-63/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"
ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
|
| полное фирменное наименование управляющей компании |
| |
| ИНН/КПП |
| |
| номер, дата договора доверительного управления, наименование инвестиционного портфеля |
| Изменение стоимости чистых активов | Код строки | За отчетный квартал (тыс. руб.) | Накопительным итогом с начала года (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода | 010 | | |
| Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период | 020 | | |
| Получен доход от инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период, всего | 030 | | |
| Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период | 040 | | |
| Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего | 050 | | |
| Удержано вознаграждение управляющей компании <*> | 060 | | |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода | 070 | | |
| Подпись уполномоченного лица управляющей компании | |
| Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария | |
<*> Для отчета за IV квартал.
УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 15 ноября 2005 г. N 05-63/пз-н