| (руб.) | | |
| Показатели | Код строки | Сумма |
1 | 2 | 3 |
Доход негосударственного пенсионного фонда (сумма строк с 020 по 110), в том числе: | 010 | |
от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения), обращающихся на организованном рынке ценных бумаг | 020 | |
сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг | 030 | |
от реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения), не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг | 040 | |
сумма отклонения фактической выручки от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, от расчетной цены | 050 | |
в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 060 | |
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 070 | |
от долевого участия в других организациях | 080 | |
в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, налог по которым удерживается налоговым агентом | 090 | |
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, налог по которым удерживается налоговым агентом | 100 | |
от осуществления других инвестиций (вложений) | 110 | |
Сумма размещенных пенсионных резервов за отчетный период | 120 | |
Доход негосударственного пенсионного фонда, рассчитанный исходя из ставки рефинансирования Банка России и суммы размещенного резерва, в том числе: | 130 | |
приходящийся на ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 140 | |
приходящийся на ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 150 | |
в виде процентного дохода по государственным и муниципальным ценным бумагам | 160 | |
в виде процентов по муниципальным ценным бумагам, эмитированным на срок не менее трех лет до 1 января 2007 года, а также в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, и доход учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученный на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 170 | |
полученный от других инвестиций (вложений) | 180 | |
Расходы (сумма строк с 200 по 220), в том числе: | 190 | |
приходящиеся на вложения в ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 200 | |
приходящиеся на вложения в ценные бумаги, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 210 | |
| | | |