УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 17.02.2006 N 1660-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Форма 0409802 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Банковская отчетность
Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) |
по ОКПО | основной государственный регистрационный номер | регистрационный номер (/порядковый номер) | БИК |
| | | | |
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
на ____________________ г.
Наименование головной кредитной организации | |
Почтовый адрес | |
Код формы 0409802
Квартальная/Годовая
тыс. руб.
Номер п/п | Статьи консолидированного балансового отчета | Балансовый отчет головной кредитной организации | Показатели участников группы | Промежуточный результат (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5 + гр. 6+..) | Корректировки (в т.ч. взаимные операции) | Данные на отчетную дату (гр. 7 + гр. 8 гр. 9) | Данные за соответствующий период прошлого года |
балансовый отчет участника А | балансовый отчет участника Б | балансовый отчет участника . . . . . | увеличение | уменьшение |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
I | АКТИВЫ | | | | | | | | | |
1 | Денежные средства | | | | | | | | | |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | | | | | | | | | |
2.1 | Обязательные резервы | | | | | | | | | |
3 | Средства в кредитных организациях | | | | | | | | | |
4 | Чистые вложения в торговые ценные бумаги | | | | | | | | | |
5 | Чистая ссудная задолженность | | | | | | | | | |
6 | Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения | | | | | | | | | |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | | | | | | | | | |
8 | Инвестиции в зависимые организации | X | X | X | X | X | | | | |
9 | Положительная деловая репутация | X | X | X | X | X | | | | |
10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | | | | | | | | | |
11 | Требования по получению процентов | | | | | | | | | |
12 | Прочие активы | | | | | | | | | |
13 | Всего активов | | | | | | | | | |
II | ПАССИВЫ | | | | | | | | | |
14 | Кредиты Центрального банка Российской Федерации | | | | | | | | | |
15 | Средства кредитных организаций | | | | | | | | | |
16 | Средства клиентов (некредитных организаций) | | | | | | | | | |
16.1 | Вклады физических лиц | | | | | | | | | |
17 | Выпущенные долговые обязательства | | | | | | | | | |
18 | Обязательства по уплате процентов | | | | | | | | | |
19 | Прочие обязательства | | | | | | | | | |
20 | Отрицательная деловая репутация | X | X | X | X | X | | | | |
21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных зон | | | | | | | | | |
22 | Всего обязательств | | | | | | | | | |
III | ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | | | | | | | | | |
23 | Средства акционеров (участников) | | | | | | | | | |
24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | | | | | | | | | |
25 | Эмиссионный доход | | | | | | | | | |
26 | Переоценка основных средств | | | | | | | | | |
27 | Фонды и неиспользованная прибыль (непогашенные убытки) прошлых лет | | | | | | | | | |
28 | Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие на собственные средства | | | | | | | | | |
29 | Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период | | | | | | | | | |
30 | Всего источников собственных средств | | | | | | | | | |
31 | Доля малых акционеров (участников) | X | X | X | X | X | | | | |
31.1 | Доля собственных средств, принадлежащая малым акционерам (участникам) | X | X | X | X | X | | | | |
31.2 | Прибыль (убыток), принадлежащая (принадлежащий) малым акционерам (участникам) | X | X | X | X | X | | | | |
32 | Всего пассивов | | | | | | | | | |
IV | ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | | | | | |
33 | Безотзывные обязательства | | | | | | | | | |
34 | Гарантии выданные | | | | | | | | | |
Руководитель головной кредитной организации | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер головной кредитной организации | (Ф.И.О.) |
М.П. | |
| |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
Телефон: | |
"__" ______________________________ г. |
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409802 "Консолидированный балансовый отчет"
1. Отчетность по форме 0409802 "Консолидированный балансовый отчет" (далее - Отчет) составляется головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп в соответствии с нормативным актом Банка России о консолидированной отчетности и обязательных нормативах банковских (консолидированных) групп.
2. Отчет представляется в территориальные учреждения Банка России (без заполненения графы 11):
по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября:
головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп (за исключением головных кредитных организаций банковских (консолидированных) групп, являющихся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений) - не позднее 1 месяца квартала, следующего за отчетным;
головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп, являющимися крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 8-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным;
по состоянию на 1 января - в срок не позднее 2 месяцев после отчетной даты.
3. Отчет (графы 1, 2, 10, 11) публикуется и представляется головными кредитными организациями банковских (консолидированных) групп в территориальные учреждения Банка России по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, - в течение 3 рабочих дней после даты опубликования годовых отчетов.