ПИСЬМО ЦБ РФ от 02.09.2002 N 120-Т "О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ"



ФОРМА N 804 ОТЧЕТ ОБ ОТКРЫТЫХ ВАЛЮТНЫХ ПОЗИЦИЯХ БАНКОВСКОЙ / КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ НА КОНЕЦ ОПЕРАЦИОННОГО ДНЯ


Наименование кредитной организации
Почтовый адрес

Форма N 804
квартальная

тыс. ед. валюты

N п/п Наименование валюты Балансовые активы Чистые позиции в ин. валютах и драг. металлах, тыс. ед. валюты (граммах) Совокупная балансовая позиция, тыс. ед. валюты (граммах) Совокупная внебалансовая позиция, тыс. ед. валюты (граммах) Открытая позиция Курсы (цены) Банка России руб. за ед. валюты или грамм драг. металла Рублевый эквивалент открытых позиций, тыс. руб. Открытая валютная позиция в % от капитала Лимиты (сублимиты) по открытой валютной позиции
Балансовая Спот Срочная Опционная Гарантии
Длинные Короткие
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Евро
2. Доллар США
3. Иена
4. ..........
5. Золото ххх
6. Серебро ххх
7. Платина ххх
8. ...
9. Итого во всех иностранных валютах и драг. металлах

Собственные средства (капитал) на "__" ___________ ____ г. составляют: __________________________ тыс. руб. 		Балансирующая позиция в российских рублях
Суммарная величина открытых позиций
Исполнитель (должность) (Ф.И.О) телефон
Руководитель (должность) (Ф.И.О) факс

Примечания. 1. Для расчета открытой валютной позиции в целом по банковской / консолидированной группе используется величина собственных средств, рассчитанная в соответствии с порядком, определенным п. 5 настоящих рекомендаций.

2. При расчете открытых валютных позиций курс Банка России берется без округления.

Справочно:

в тыс. ед. валюты
Валютные позиции по капиталу,
исключенные из чистой
балансовой позиции
1. __________________________
2. __________________________
.............................