ПРИКАЗ Минфина РФ от 21.09.2004 N 85н (ред. от 18.10.2007) "О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Приложения
Приложение N 1
к Правилам осуществления
операций по обеспечению
наличными деньгами
получателей средств
федерального бюджета,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 21.09.2004 N 85н
Приложение N 1. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ БЛАНКОВ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.05.2006 N 74н)
| | КОДЫ |
| | Форма по КФД | 0510032 |
| | Дата открытия | |
| | Дата закрытия | |
| | по КОФК | |
| | Номер счета | |
| | БИК | |
| Корреспондентский счет | |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.05.2006 N 74н)
| N п/п | Серия и номера чеков | Получено в банке | Выдано клиенту |
| дата получения | инициалы, фамилия уполномоченного работника органа Федерального казначейства | подпись уполномоченного работника органа Федерального казначейства | дата выдачи | наименование клиента | номер и дата заявления | инициалы, фамилия уполномоченного работника клиента | подпись уполномоченного работника клиента |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
<*> На каждый счет, открытый ОФК на балансовом счете N 40116, открывается отдельный журнал.
Приложение N 2
к Правилам осуществления
операций по обеспечению
наличными деньгами
получателей средств
федерального бюджета,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 21.09.2004 N 85н
Приложение N 2. ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК
| ЗАЯВЛЕНИЕ N | |
| НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК |
(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.05.2006 N 74н)
| | | | КОДЫ |
| | | | Форма по КФД | 0510031 |
| | от "__" ________ 200_ г. | | Дата | |
| Наименование клиента | | | |
| | | | ИНН | |
Наименование органа
федерального казначейства | | | | |
| | по КОФК | |
| | | | | |
| Просим выдать денежные чековые книжки | | | |
| в количестве | | шт. | | |
| | (прописью) | | | |
| Количество листов в денежной чековой книжке, шт. | | | |
Чековые книжки обязуемся хранить под ключом, в безопасном от огня и хищения помещении.
Чековые книжки доверяем получить работнику:
| (должность, фамилия, имя, отчество) |
| Документ, удостоверяющий личность: | | , N | |
| | (наименование документа) | | |
| Выдан | | | |
| "__" ___________ 200_ г. |
| | | | |
| Подпись доверенного лица | | удостоверяем. |
| | | | |
| Руководитель | | | |
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| | | | |
| Главный бухгалтер | | | |
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| | | | |
| Отметка органа федерального казначейства о выдаче денежных чековых книжек |
| Руководитель | | | | | |
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | |
| Главный бухгалтер | | | | | |
| | (подпись) | | (расшифровка подписи) | | |
| Исполнитель | | | | | |
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| "__" ___________ 200_ г. |
Приложение N 3
к Правилам осуществления
операций по обеспечению
наличными деньгами
получателей средств
федерального бюджета,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 21.09.2004 N 85н
Приложение N 3. ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ| N п/п | Коды бюджетной классификации Российской Федерации <*> | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Итого | |
| Сумма прописью | | | | | |
| | | | | | |
| Специальное указание <**> | | | | |
| | | (за счет бюджетных средств, внебюджетных средств, средств во временном распоряжении) |
| | | | | | |
| Исполнитель | | | | | |
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| "__" ____________ 200_ г. |
<*> Уполномоченными подразделениями не заполняется.
<**> Заполняется только уполномоченными подразделениями.
Приложение N 4
к Правилам осуществления
операций по обеспечению
наличными деньгами
получателей средств
федерального бюджета,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 21.09.2004 N 85н
Приложение N 4. ВЕДОМОСТЬ ОПЕРАЦИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ С НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.05.2006 N 74н)
| | | Коды |
| | | Форма по КФД | 0510036 |
| | за "__" _________ 200_ г. | Дата | |
| | | | |
Наименование органа
федерального казначейства | | | |
| | по КОФК | |
| | | | |
| Наименование уполномоченного подразделения | | | |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
| | | | |
| | Остаток на начало дня: |
| | средств федерального бюджета | |
| | средств во временном распоряжении | |
| | внебюджетных средств | |
| N п/п | Документ | Поступило | Списано за счет |
| номер | дата | средств федерального бюджета | средств во временном распоряжении | внебюджетных средств | средств федерального бюджета | средств во временном распоряжении | внебюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Сумма оборотов за день | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | Остаток на конец дня: |
| | | | средств федерального бюджета | |
| | | | средств во временном распоряжении | |
| | | | внебюджетных средств | |
| Уполномоченный работник органа федерального казначейства | | | | |
| | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | |
| | | | | |
| | | Страница | | |
| "__" ___________ 200_ г. | | Всего страниц | | |