ПРИКАЗ Минфина РФ от 21.09.2004 N 85н (ред. от 18.10.2007) "О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЛИЧНЫМИ ДЕНЬГАМИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"



Приложение N 1. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ БЛАНКОВ ДЕНЕЖНЫХ ЧЕКОВЫХ КНИЖЕК


(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.05.2006 N 74н)

КОДЫ
Форма по КФД 0510032
Дата открытия
Дата закрытия
по КОФК
Номер счета
БИК
Корреспондентский счет

(в ред. Приказа Минфина РФ от 02.05.2006 N 74н)

N п/п Серия и номера чеков Получено в банке Выдано клиенту
дата получения инициалы, фамилия уполномоченного работника органа Федерального казначейства подпись уполномоченного работника органа Федерального казначейства дата выдачи наименование клиента номер и дата заявления инициалы, фамилия уполномоченного работника клиента подпись уполномоченного работника клиента
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

<*> На каждый счет, открытый ОФК на балансовом счете N 40116, открывается отдельный журнал.

Приложение N 2
к Правилам осуществления
операций по обеспечению
наличными деньгами
получателей средств
федерального бюджета,
утвержденным Приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 21.09.2004 N 85н