ПРИКАЗ ФСФР РФ от 13.06.2006 N 06-59/пз-н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТ 15.12.2005 N 05-82/ПЗ-Н, А ТАКЖЕ В ФОРМЫ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТ 20.12.2005 N 05-85/ПЗ-Н"

Приложение N 1. ТАБЛИЦА 1. ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Таблица 1. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании	Код строки	За отчетный квартал (тыс. рублей)	Накопительным итогом с 1 января отчетного года (тыс. рублей)
1	2	3	4
Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного квартала	100		X
Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа	200
Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих <*>	300
Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу	400
Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения	500
Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год <**>	600
Стоимость чистых активов на конец отчетного квартала	700		X

<*> Отражается значение строки 700 Таблицы 1 "Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих" отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

<**> Отражается в отчете за I квартал.

Приложение N 2
к Приказу ФСФР России
от 13 июня 2006 г. N 06-59/пз-н