ПРИКАЗ ФСФР РФ от 13.06.2006 N 06-59/пз-н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В КОТОРЫЕ ИНВЕСТИРОВАНЫ НАКОПЛЕНИЯ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТ 15.12.2005 N 05-82/ПЗ-Н, А ТАКЖЕ В ФОРМЫ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ТАКИХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, ПРОВЕДЕННЫХ С ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ РЫНОЧНЫХ ЦЕН, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТ 20.12.2005 N 05-85/ПЗ-Н"
Приложение N 2. ТАБЛИЦА 1. ДОХОД ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Таблица 1. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих
| Наименование показателя | Код строки | Накопительным итогом с 1 января текущего года (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 |
| Дивиденды и проценты (доходы), полученные по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях | 100 | |
| Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг | 200 | |
| Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года | 300 | |
| Чистый финансовый результат от реализации активов (стр. 200 - стр. 300) | 400 | |
| Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего | 500 | |
| Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 600 | |
| Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (стр. 100 + стр. 400 + стр. 500 + стр. 600) | 700 | |
| Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 800 | |
| Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года <*> | 900 | |
| Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании (стр. 700 - стр. 800 - стр. 900) | 1000 | |
<*> Отражается в отчете за IV квартал.
Приложение N 3
к Приказу ФСФР России
от 13 июня 2006 г. N 06-59/пз-н