ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.11.2005 N 655 (ред. от 26.01.2012) "О ПОРЯДКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"
Приложения
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих
Приложение N 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХТаблица 1
(тыс. рублей)
| Наименование показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| Накопления для жилищного обеспечения - всего | | |
| в том числе: | | |
| учтенные на именных накопительных счетах участников | | |
| учтенные на специальных депонентных счетах | | |
Таблица 2
| Наименование показателя | Код строки | Тыс. рублей |
| Сумма накопительных взносов, полученная уполномоченным федеральным органом из федерального бюджета | 100 | |
| Суммарный доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам за все кварталы отчетного года | 200 | |
| Сумма выплаченных накоплений для жилищного обеспечения - всего | 300 | |
| в том числе сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных участниками в соответствии с договорами целевых жилищных займов | 310 | |
| Сумма прочих поступлений | 400 | |
| Итого - прирост (уменьшение) величины накоплений для жилищного обеспечения в отчетном году (код строки 100 + 200 - 300 + 400) | 500 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих
Приложение N 2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХТаблица 1
| Наименование показателя | Код строки | Тыс. рублей |
| Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году в порядке реализации прав участников, определенных пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 11 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", - всего | 100 | |
| в том числе без закрытия именного накопительного счета участника | 110 | |
| Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов | 200 | |
| Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году (код строки 100 + 200) | 300 | |
Таблица 2
| Наименование показателя | Код строки | Количество человек | Процентов относительно общего количества участников накопительно-ипотечной системы на конец отчетного года |
| Количество участников накопительно-ипотечной системы, использовавших накопления для жилищного обеспечения в отчетном году в порядке реализации прав участников, закрепленных пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 11 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", - всего | 100 | | |
| в том числе без закрытия именного накопительного счета участника | 110 | | |
| Количество участников накопительно-ипотечной системы, использовавших накопления в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов | 200 | | |
| Количество участников накопительно-ипотечной системы, которым в отчетном году были предоставлены для использования накопления для жилищного обеспечения (код строки 100 + 200) | 300 | | |
| Количество участников накопительно-ипотечной системы, с которыми заключены действующие договоры целевого жилищного займа, - всего | 400 | | |
| в том числе количество участников накопительно-ипотечной системы, с которыми действующие договоры целевого жилищного займа были заключены в отчетном году | 410 | | |
Таблица 3
(тыс. рублей)
| Наименование показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных участниками в соответствии с договорами целевых жилищных займов и учтенных как задолженность участников (в том числе бывших) перед Российской Федерацией, - всего | | |
| в том числе: | | |
| учтенных на именных накопительных счетах участников | | |
| подлежащих возврату в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" после досрочного увольнения участников | | |
Таблица 4
| Наименование показателя | Код строки | Тыс. рублей |
| Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов, - всего | 100 | |
| в том числе: | | |
| в порядке единовременной выплаты после заключения договора целевого жилищного займа | 110 | |
| направленных на погашение обязательств по ипотечному кредиту (займу) (предоставляется в соответствии с графиком погашения этого кредита (займа) | 120 | |
| Сумма задолженности участников перед Российской Федерацией, погашенной в отчетном году, - всего | 200 | |
| в том числе: | | |
| погашенной в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" | 210 | |
| возвращенной гражданами в отчетном году в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" в погашение ранее использованного целевого жилищного займа (без учета процентов по займу) | 220 | |
| погашенной участниками досрочно | 230 | |
| Изменение суммы задолженности участников перед Российской Федерацией по целевым жилищным займам в отчетном году (код строки 100 - 200) | 300 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих
Приложение N 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ СОВОКУПНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯТаблица 1
(тыс. рублей)
| Наименование показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| Рыночная стоимость активов совокупного инвестиционного портфеля | | |
Таблица 2
| Наименование показателя | Код строки | Тыс. рублей |
| Накопления для жилищного обеспечения, переданные в доверительное управление в отчетном году | 100 | |
| Суммарный доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения за все кварталы отчетного года (без вычета необходимых расходов и вознаграждения управляющих компаний) | 200 | |
| Необходимые расходы по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения, возмещенные в отчетном году | 300 | |
| Вознаграждение управляющих компаний, выплаченное в отчетном году | 400 | |
| Накопления для жилищного обеспечения, изъятые из доверительного управления в отчетном году | 500 | |
| Прирост (уменьшение) рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного портфеля в отчетном году (код строки 100 + 200 - 300 - 400 - 500) | 600 | |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих
Приложение N 4. СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТФЕЛЕТаблица 1
| Вид актива | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
| рыночная стоимость актива (тыс. рублей) | доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов) | рыночная стоимость актива (тыс. рублей) | доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов) |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| в рублях | | | | |
| в иностранной валюте | | | | |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях - всего | | | | |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| номинированные в рублях | | | | |
| номинированные в иностранной валюте | | | | |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего | | | | |
| Муниципальные облигации - всего | | | | |
| Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| номинированные в рублях | | | | |
| номинированные в иностранной валюте | | | | |
| Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, - всего | | | | |
| Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| номинированные в рублях | | | | |
| номинированные в иностранной валюте | | | | |
| Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего | | | | |
| Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, - всего | | | | |
| Прочие активы - всего | | | | |
| Дебиторская задолженность - всего | | | | |
| в том числе: | | | | |
| накопления на специальных брокерских счетах | | | | |
| начисленный процентный (купонный) доход по облигациям | | | | |
| прочая дебиторская задолженность | | | | |
| Итого - стоимость совокупного инвестиционного портфеля | | | | |
Таблица 2
| Наименование показателя | Стоимость активов на конец отчетного года (тыс. рублей) | Доля стоимости активов в общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов) |
| Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | | |
| в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): | | |
| ... | | |
| Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | | |
| в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): | | |
| ... | | |
| Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | | |
| в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): | | |
| ... | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих
Приложение N 5. СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХТаблица 1
| Наименование показателя | Код строки | Тыс. рублей |
| Полученные дивиденды по акциям, а также проценты по облигациям и депозитам | 100 | |
| Чистый финансовый результат от реализации (выбытия) активов | 200 | |
| Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год | 300 | |
| Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 400 | |
| Доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (код строки 100 + 200 + 300 + 400) - всего | 500 | |
| Необходимые расходы управляющих компаний на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих | 600 | |
| Вознаграждение управляющих компаний, удержанное по итогам отчетного года | 700 | |
| Процентный доход по подлежащим возврату в федеральный бюджет целевым жилищным займам | 800 | |
| Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам | 900 | |
Таблица 2
| Наименование показателя | Сумма дохода от инвестирования за отчетный год <*> (тыс. рублей) | Доля в доходе от инвестирования <*> за отчетный год по совокупному инвестиционному портфелю (процентов) |
| Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | | |
| в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): | | |
| ... | | |
| Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | | |
| в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): | | |
| ... | | |
| Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | | |
| в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): | | |
| ... | | |
<*> Указывается доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам (за вычетом процентного дохода по целевым жилищным займам).
Таблица 3
| Наименование показателя | Доходность от инвестирования на конец отчетного года (процентов годовых) |
| за 12 месяцев | за 3 года |
| Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | | |
| в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): | | |
| Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | | |
| в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): | | |
| Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | | |
| в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих
Приложение N 6. СВЕДЕНИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДАХ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙТаблица 1
| Наименование показателя | Тыс. рублей | Процентов средней стоимости чистых активов совокупного инвестиционного портфеля |
| Удержано вознаграждение управляющих компаний по итогам отчетного года | | |
| Оплачено необходимых расходов управляющих компаний на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих - всего | | |
| в том числе: | | |
| на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу | | |
| на оплату услуг специализированного депозитария управляющим компаниям | | |
| на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющих компаний по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений | | |
| на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющим компаниям | | |
| на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров | | |
| иные расходы | | |
| Использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждений управляющим компаниям и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения - всего | | |
Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет ________ тыс. рублей.
Таблица 2
| Наименование показателя | Совокупные расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год |
| всего | в том числе |
| вознаграждение управляющих компаний | необходимые расходы управляющих компаний (без учета оплаты услуг специализированного депозитария) | оплата услуг специализированного депозитария |
| тыс. рублей | процентов средней стоимости чистых активов <*> | тыс. рублей | процентов средней стоимости чистых активов <*> | тыс. рублей | процентов средней стоимости чистых активов <*> | тыс. рублей | процентов средней стоимости чистых активов <*> |
| Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | | | | | | | | |
| в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | | | | | | | | |
| в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | | | | | | | | |
| в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
<*> Рассчитывается исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата).
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих
Приложение N 7. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ, УЧТЕННЫХ НА ИМЕННЫХ НАКОПИТЕЛЬНЫХ СЧЕТАХ УЧАСТНИКОВ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ(тыс. рублей)
| N п/п | Месяц и год возникновения основания для включения в реестр | Накопления - всего | Накопительные взносы | Инвестиционный доход <**> | Прочие поступления |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
<*> Представленная информация действительна в отношении участников, не воспользовавшихся целевым жилищным займом и не использовавших накопления для жилищного обеспечения.
<**> Указана сумма доходов от инвестирования, учтенная на именных накопительных счетах участников за весь период до отчетной даты.