ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.11.2005 N 655 (ред. от 26.01.2012) "О ПОРЯДКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"
Приложение N 4. СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТФЕЛЕ
Таблица 1
Вид актива | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
рыночная стоимость актива (тыс. рублей) | доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов) | рыночная стоимость актива (тыс. рублей) | доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов) |
Денежные средства на счетах в кредитных организациях - всего | | | | |
в том числе: | | | | |
в рублях | | | | |
в иностранной валюте | | | | |
Депозиты в рублях в кредитных организациях - всего | | | | |
Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего | | | | |
в том числе: | | | | |
номинированные в рублях | | | | |
номинированные в иностранной валюте | | | | |
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего | | | | |
Муниципальные облигации - всего | | | | |
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | | | | |
в том числе: | | | | |
номинированные в рублях | | | | |
номинированные в иностранной валюте | | | | |
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, - всего | | | | |
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего | | | | |
в том числе: | | | | |
номинированные в рублях | | | | |
номинированные в иностранной валюте | | | | |
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего | | | | |
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, - всего | | | | |
Прочие активы - всего | | | | |
Дебиторская задолженность - всего | | | | |
в том числе: | | | | |
накопления на специальных брокерских счетах | | | | |
начисленный процентный (купонный) доход по облигациям | | | | |
прочая дебиторская задолженность | | | | |
Итого - стоимость совокупного инвестиционного портфеля | | | | |
Таблица 2
Наименование показателя | Стоимость активов на конец отчетного года (тыс. рублей) | Доля стоимости активов в общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов) |
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | | |
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): | | |
... | | |
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | | |
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): | | |
... | | |
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат) | | |
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний): | | |
... | | |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих