ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 07.11.2005 N 655 (ред. от 26.01.2012) "О ПОРЯДКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ"



Приложение N 4. СВЕДЕНИЯ О СОВОКУПНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТФЕЛЕ


Таблица 1

Вид актива На начало отчетного года На конец отчетного года
рыночная стоимость актива (тыс. рублей) доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов) рыночная стоимость актива (тыс. рублей) доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов)
Денежные средства на счетах в кредитных организациях - всего
в том числе:
в рублях
в иностранной валюте
Депозиты в рублях в кредитных организациях - всего
Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего
в том числе:
номинированные в рублях
номинированные в иностранной валюте
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего
Муниципальные облигации - всего
Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего
в том числе:
номинированные в рублях
номинированные в иностранной валюте
Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, - всего
Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего
в том числе:
номинированные в рублях
номинированные в иностранной валюте
Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего
Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, - всего
Прочие активы - всего
Дебиторская задолженность - всего
в том числе:
накопления на специальных брокерских счетах
начисленный процентный (купонный) доход по облигациям
прочая дебиторская задолженность
Итого - стоимость совокупного инвестиционного портфеля

Таблица 2

Наименование показателя Стоимость активов на конец отчетного года (тыс. рублей) Доля стоимости активов в общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов)
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):
...
Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)
в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):
...

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Правилам раскрытия информации
о формировании, об инвестировании
и использовании накоплений для
жилищного обеспечения военнослужащих