"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ от 05.12.2002 N 205-П) (часть III, приложения 1-11)



ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ РАЗМЕЩЕННЫХ (ПРИВЛЕЧЕННЫХ) СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ


Срок, на который размещены (привлечены) средства Номер счета второго порядка Остаток размещенных (привлеченных) средств Суммы по срокам, оставшимся до погашения
"овердрафт" до востребования 1 день 2 - 7 дней 8 - 30 дней 31 - 90 дней 91 - 180 дней 181 день - 1 год 1 - 3 лет свыше 3 лет ИТОГО по графам 4 - 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
РАЗМЕЩЕНО СРЕДСТВ
"Овердрафт" x x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x x
До востребования x x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x x
1 день x x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x x
2 - 7 дней x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x
8 - 30 дней x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x
До 30 дней x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x
31 - 90 дней x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x
91 - 180 дней x x x x x
ИТОГО x x x x x x
181 день - 1 год x x x x
ИТОГО x x x x x
1 - 3 лет x x x
ИТОГО x x x x
Свыше 3 лет x x
ИТОГО x x x
Просроченная задолженность x x x x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x x x x
ВСЕГО размещено x
ПРИВЛЕЧЕНО СРЕДСТВ
"Овердрафт" x x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x x
До востребования x x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x x
1 день x x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x x
2 - 7 дней x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x
8 - 30 дней x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x
До 30 дней x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x
31 - 90 дней x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x
91 - 180 дней x x x x x
ИТОГО x x x x x x
181 день - 1 год x x x x
ИТОГО x x x x x
1 - 3 лет x x x
ИТОГО x x x x
Свыше 3 лет x x
ИТОГО x x x
Пролонгированные Банком России кредиты
ИТОГО x
Просроченная задолженность x x x x x x x x x x x
ИТОГО x x x x x x x x x x x x
ВСЕГО привлечено x
Руководитель Главный бухгалтер
"__" ____________ г.

Приложение 8
к Правилам ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях,
расположенных на территории
Российской Федерации

(Приложение к Положению Банка России
от 5 декабря 2002 г. N 205-П
"О правилах ведения бухгалтерского
учета в кредитных организациях,
расположенных на территории
Российской Федерации")