УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 24.11.2006 N 1747-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Приложение 3. Форма 0409652 ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ НА ТРАНЗИТНЫХ ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ РЕЗИДЕНТОВ
| Наименование кредитной организации (ее филиала) | |
| Почтовый адрес | |
Код формы 0409652
Суточная
| Признак нулевой отчетности | |
единиц иностранной валюты
| Номер п/п | Наименование показателя | Доллар США | Евро | ... |
| | Код валюты: | 840 | 978 | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ... |
| 1 | Остаток на начало операционного дня | | | |
| 2 | Сумма средств, зачисленных в течение операционного дня | | | |
| 3 | Сумма средств, списанных в течение операционного дня, всего в том числе: | | | |
| 3.1 | для осуществления продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке | | | |
| 3.2 | для оплаты расходов и иных платежей | | | |
| 3.3 | для зачисления на валютный счет резидента | | | |
| 3.4 | для зачисления на транзитные валютные счета резидентов - комитентов, принципалов, доверителей | | | |
| 3.5 | для возврата ошибочно поступивших средств в иностранной валюте | | | |
| 4 | Остаток на конец операционного дня | | | |
| Руководитель | (Ф.И.О.) |
| | |
| Исполнитель | (Ф.И.О.) |
| | |
| Телефон: | |
| | |
| "__" ______________ г. | |
Приложение 4
к Указанию Банка России
от 24 ноября 2006 г. N 1747-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 16 января 2004 года
N 1376-У "О перечне,
формах и порядке составления
и представления форм отчетности
кредитных организаций
в Центральный банк
Российской Федерации"