"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 N 302-П) (Правила, Приложения 1 - 8, 10 - 14)
Приложение 7. ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ РАЗМЕЩЕННЫХ (ПРИВЛЕЧЕННЫХ) СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Срок, на который размещены (привлечены) средства | Номер счета второго порядка | Остаток размещенных (привлеченных) средств | Суммы по срокам, оставшимся до погашения |
"Овердрафт" | До востребования | 1 день | 2-7 дней | 8-30 дней | 31-90 дней | 91-180 дней | 181 день-1 год | 1-3 лет | Свыше 3 лет | ИТОГО по графам 4-13 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
РАЗМЕЩЕНО СРЕДСТВ |
"Овердрафт" | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ИТОГО | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
До востребования | | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ИТОГО | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1 день | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | |
ИТОГО | X | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | |
2-7 дней | | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | |
ИТОГО | X | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | |
8-30 дней | | | X | X | | | | X | X | X | X | X | |
ИТОГО | X | | X | X | | | | X | X | X | X | X | |
До 30 дней | | | X | X | | | | X | X | X | X | X | |
ИТОГО | X | | X | X | | | | X | X | X | X | X | |
31-90 дней | | | X | X | | | | | X | X | X | X | |
ИТОГО | X | | X | X | | | | | X | X | X | X | |
91-180 дней | | | X | X | | | | | | X | X | X | |
ИТОГО | X | | X | X | | | | | | X | X | X | |
181 день-1 год | | | X | X | | | | | | | X | X | |
ИТОГО | X | | X | X | | | | | | | X | X | |
1-3 лет | | | X | X | | | | | | | | X | |
ИТОГО | X | | X | X | | | | | | | | X | |
Свыше 3 лет | | | X | X | | | | | | | | | |
ИТОГО | X | | X | X | | | | | | | | | |
Просроченная задолженность | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ИТОГО | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ВСЕГО | X | | | | | | | | | | | | |
размещено | | | | | | | | | | | | | |
ПРИВЛЕЧЕНО СРЕДСТВ |
"Овердрафт" | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ИТОГО | X | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
До востребования | | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | |
ИТОГО | X | | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | |
1 день | | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | |
ИТОГО | X | | X | X | | X | X | X | X | X | X | X | |
2-7 дней | | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | |
ИТОГО | X | | X | X | | | X | X | X | X | X | X | |
8-30 дней | | | X | X | | | | X | X | X | X | X | |
ИТОГО | X | | X | X | | | | X | X | X | X | X | |
До 30 дней | | | X | X | | | | X | X | X | X | X | |
ИТОГО | X | | X | X | | | | X | X | X | X | X | |
31-90 дней | | | X | X | | | | | X | X | X | X | |
ИТОГО | X | | X | X | | | | | X | X | X | X | |
91-180 дней | | | X | X | | | | | | X | X | X | |
ИТОГО | X | | X | X | | | | | | X | X | X | |
181 день-1 год | | | X | X | | | | | | | X | X | |
ИТОГО | X | | X | X | | | | | | | X | X | |
1-3 лет | | | X | X | | | | | | | | X | |
ИТОГО | X | | X | X | | | | | | | | X | |
Свыше 3 лет | | | X | X | | | | | | | | | |
ИТОГО | X | | X | X | | | | | | | | | |
Пролонгированные Банком России кредиты | | | | | | | | | | | | | |
ИТОГО | X | | | | | | | | | | | | |
Просроченная задолженность | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ИТОГО | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ВСЕГО | X | | | | | | | | | | | | |
привлечено | | | | | | | | | | | | | |
Руководитель | Главный бухгалтер |
"___" ___________________ г. | |
Приложение 8
к Правилам ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации
(Приложение к Положению Банка России
от 26 марта 2007 года N 302-П
"О правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации")