| Вид имущества | Код стр. | Тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| Активы: | | |
| Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | |
| Депозиты в рублях в кредитных организациях | 020 | |
| Ценные бумаги, | 030 | |
| в том числе: | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 031 | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 032 | |
| муниципальные облигации | 033 | |
| облигации российских хозяйственных обществ | 034 | |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 035 | |
| паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов | 036 | |
| облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 037 | |
| ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах | 038 | |
| Дебиторская задолженность, | 040 | |
| в том числе: | | |
| накопления для жилищного обеспечения военнослужащих на специальных брокерских счетах | 041 | |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 042 | |
| прочая дебиторская задолженность | 043 | |
| Иные активы | 050 | |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050) | 060 | |
| Обязательства: | | |
| Кредиторская задолженность, | 070 | |
| в том числе: | | |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения специализированному депозитарию | 071 | |
| кредиторская задолженность по выплате вознаграждения управляющей компании | 072 | |
| кредиторская задолженность по перечислению накоплений для жилищного обеспечения федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих | 073 | |
| прочая кредиторская задолженность | 075 | |
| Итого сумма обязательств | 080 | |
| ИТОГО стоимость чистых активов: (строки 060 - 080) | 090 | |