ПИСЬМО Казначейства РФ от 27.04.2007 N 42-10.3-12-349 "О НОВОЙ ВЕРСИИ ТРЕБОВАНИЙ К ФОРМАТАМ ТЕКСТОВЫХ ФАЙЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАЗНАЧЕЙСТВОМ И АДМИНИСТРАТОРАМИ ПОСТУПЛЕНИЙ"

3.8 Описание структуры и формата уведомления о непринятых к обработке платежных поручениях на возврат (возмещение) налогоплательщику излишне уплаченных (взысканных) сумм поступлений из бюджетной системы Российской Федерации, а также уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа

Структура данных включает в себя заголовок, содержательную и заключительную часть.

3.8.1 Заголовок

Заголовок отчета включает в себя 6 строк:

1 строка - дата операционного дня, за который формируется документ (формат строки: ДТ=ДД.ММ.ГГ);

2 строка - Код по КОФК (формат строки числовой, 4 знака);

3 строка - номер счета 40101 "Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации", по которому выгружается информация (формат строки: НоСч=nn, где nn - 20-значный номер счета УФК);

4 строка - ИНН, КПП администратора поступлений - получателя файла (указывается в формате <ИНН>,<КПП>);

5 строка - номер версии форматов файла (формат строки: ВерсФормат=N, где N номер версии форматов);

6 строка - признак конца заголовка - #.

3.8.2 Содержательная часть

Файл состоит из строк, каждая из которых содержит данные по одному не принятому документу. В качестве разделителя строк используется разделитель - 2 байта (0D,0A). Реквизиты в строке позиционированы. Структура каждой строки имеет вид:

Реквизит 12 может принимать следующие значения:

- 01-неверный КБК;

- 02-неверное ОКАТО (для местных КБК);

- 03-несоответствие АП / КБК / ТОАП;

- 04-отсутствуют или неверны реквизиты налогоплательщика;

- 05- прочие основания для возврата.

Номера уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа, должны быть уникальными в течение финансового года. В строке, содержащей информацию о непринятых платежных поручениях на возврат, реквизиты 5 и 6 заполняются номером и датой распоряжения. В строке, содержащий информацию о не принятых сообщениях о возврате, реквизиты 5 и 6 не заполняются.

В строке, содержащей информацию о непринятых уведомлениях об уточнении вида и принадлежности поступлений, реквизиты 1 и 2 не заполняются. Поля 5,6 заполняются в соответствии с полями "НомерУв", "ДатаУв" непринятого уведомления.

3.8.3 Заключительная часть

Заключительная часть отчета содержит:

- Фамилию и инициалы начальника отдела (формат строки - текстовая);

- Должность, фамилию и инициалы исполнителя (формат строки - текстовая);

- Дату формирования отчета (формат строки: ДД.ММ.ГГ).

3.8.4 Пример файла уведомления о непринятых к обработке документах

ДТ=12.10.05

5900

НоСч=40101810400000010008

7737000020,773701001

ВерсФормат=2007.04

#

2 20050923 7737000000000120050909 7737000005 77370100118210601000031000110

1000.0005

#

Ковалева Т.Г

Cтарший казначей, Смирнова Н.Л

13.10.05