УКАЗАНИЕ ЦБ РФ от 09.07.2007 N 1859-У "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 5 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 246-П "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ ГОЛОВНОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ БАНКОВСКОЙ/КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ГРУППЫ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ"

Приложение 5

"Приложение 9
к Положению Банка России
от 05.01.2004 N 246-П
"О порядке составления
головной кредитной организацией
банковской/консолидированной
группы консолидированной
отчетности"

ЖУРНАЛ
УЧЕТА ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
_____________________________________
(наименование участника группы)

N п/п	Операции	Наименование участника, с которым осуществляются взаиморасчеты	Сумма
1	2	3	4
Требования
1	Корреспондентские счета в других кредитных организациях, в том числе:
1.1	в кредитной организации "....."
...	...
2	Ценные бумаги для перепродажи, в том числе:
2.1	участника "....."
...	...
3	Кредиты предоставленные, в том числе:
3.1	участнику "....."
...	...
4	Финансовая аренда, в том числе:
4.1	участнику "....."
...	...
5	Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, в том числе:
5.1	участнику "....."
...	...
6	Основные средства и нематериальные активы, в том числе:
6.1	участнику "....."

7	Прочие требования, в том числе:
7.1	к участнику "....."
...	...
Обязательства
8	Корреспондентские счета кредитных организаций, в том числе:
8.1	кредитной организации "....."
...	...
9	Привлеченные депозиты, в том числе:
9.1	участника "....."
...	...
10	Выпущенные долговые обязательства, в том числе:
10.1	участника "....."
...	...
11	Прочие обязательства
11.1	по отношению к участнику "....."
...	...
12	Уставный капитал, в том числе принадлежащий
12.1	участнику "....."
...	...