ПРИКАЗ ФСФР РФ от 13.09.2007 N 07-96/пз-н "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМЫ ОТЧЕТОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ОТ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ ОТ 16 МАЯ 2006 Г. N 06-48/ПЗ-Н"

Приложения

Приложение N 1
к Приказу ФСФР России
от 13 сентября 2007 г. N 07-96/пз-н

17. Необходимые расходы управляющей компании

Наименование показателя	Код строки	Накопительным итогом с начала года до конца отчетного периода (тыс. рублей)	В процентах от средней стоимости чистых активов
Средняя стоимость чистых активов	010
Размер необходимых расходов, понесенных управляющей компанией, подлежащих оплате негосударственным пенсионным фондом	020
в том числе:
...	021
Размер необходимых расходов, фактически оплаченных негосударственным пенсионным фондом	030
Размер необходимых расходов, оплаченных управляющей компанией из средств пенсионных накоплений	040
Размер необходимых расходов управляющей компании согласно договору доверительного управления средствами пенсионных накоплений	050

Приложение N 2
к Приказу ФСФР России
от 13 сентября 2007 г. N 07-96/пз-н

Приложение N 2

Управляющая компания		Негосударственный пенсионный фонд

(полное фирменное наименование)		(полное наименование)

(номер лицензии)		(номер лицензии)

(место нахождения)		(место нахождения)

(ИНН/КПП)		(ИНН/КПП)

Дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Срок действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Дата совершения сделок

Вид ценных бумаг	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершена сделка	Вид сделки (продажа или покупка)	Фактическая цена сделки (рублей)	Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли на рынке ценных бумаг по окончании торгового дня	Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги <**> (в процентах от рыночной цены ценной бумаги)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Должность уполномоченного лица управляющей компании

		И.О. Фамилия
	(подпись)
М.П.

Должность уполномоченного лица специализированного депозитария


		И.О. Фамилия
	(подпись)
М.П.

<*> Предоставляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5% и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5% и более.

<**> Рассчитывается как ((Рыночная цена ценной бумаги - Фактическая цена продажи ценной бумаги) / Рыночная цена ценной бумаги) x 100% - в случае продажи ценной бумаги и как ((Фактическая цена покупки ценной бумаги - Рыночная цена ценной бумаги) / Рыночная цена ценной бумаги) x 100% - в случае покупки ценной бумаги.