"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 26.03.2007 N 302-П) (Правила, Приложения 1 - 8, 10 - 14) (ред. от 12.12.2008)



Приложение 7. ВЕДОМОСТЬ ОСТАТКОВ РАЗМЕЩЕННЫХ (ПРИВЛЕЧЕННЫХ) СРЕДСТВ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ


Срок, на который размещены (привлечены) средства Номер счета второго порядка Остаток размещенных (привлеченных) средств Суммы по срокам, оставшимся до погашения
"Овердрафт" До востребования 1 день 2-7 дней 8-30 дней 31-90 дней 91-180 дней 181 день-1 год 1-3 лет Свыше 3 лет ИТОГО по графам 4-13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
РАЗМЕЩЕНО СРЕДСТВ
"Овердрафт" X X X X X X X X X
ИТОГО X X X X X X X X X X
До востребования X X X X X X X X X
ИТОГО X X X X X X X X X X
1 день X X X X X X X X X
ИТОГО X X X X X X X X X X
2-7 дней X X X X X X X X
ИТОГО X X X X X X X X X
8-30 дней X X X X X X X
ИТОГО X X X X X X X X
До 30 дней X X X X X X X
ИТОГО X X X X X X X X
31-90 дней X X X X X X
ИТОГО X X X X X X X
91-180 дней X X X X X
ИТОГО X X X X X X
181 день-1 год X X X X
ИТОГО X X X X X
1-3 лет X X X
ИТОГО X X X X
Свыше 3 лет X X
ИТОГО X X X
Просроченная задолженность X X X X X X X X X X X
ИТОГО X X X X X X X X X X X X
ВСЕГО X
размещено
ПРИВЛЕЧЕНО СРЕДСТВ
"Овердрафт" X X X X X X X X X
ИТОГО X X X X X X X X X X
До востребования X X X X X X X X X
ИТОГО X X X X X X X X X X
1 день X X X X X X X X X
ИТОГО X X X X X X X X X X
2-7 дней X X X X X X X X
ИТОГО X X X X X X X X X
8-30 дней X X X X X X X
ИТОГО X X X X X X X X
До 30 дней X X X X X X X
ИТОГО X X X X X X X X
31-90 дней X X X X X X
ИТОГО X X X X X X X
91-180 дней X X X X X
ИТОГО X X X X X X
181 день-1 год X X X X
ИТОГО X X X X X
1-3 лет X X X
ИТОГО X X X X
Свыше 3 лет X X
ИТОГО X X X
Пролонгированные Банком России кредиты
ИТОГО X
Просроченная задолженность X X X X X X X X X X X
ИТОГО X X X X X X X X X X X X
ВСЕГО X
привлечено
Руководитель Главный бухгалтер
"___" ___________________ г.

Приложение 8
к Правилам ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации
(Приложение к Положению Банка России
от 26 марта 2007 года N 302-П
"О правилах ведения бухгалтерского учета
в кредитных организациях, расположенных
на территории Российской Федерации")