| Наименование показателя | Номер строки | На отчетную дату |
| тыс. руб. | %/единиц |
| Пенсионные резервы | 110 | | |
| Состав пенсионных резервов | 300 | | |
| банковские депозиты и депозитные сертификаты российских банков (суммарно не более 50%, в одном банке - не более 10%) | 320 | | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации (до 100%, одного выпуска - не более 35%) | 330 | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, допущенные к торгам (не более 70%, одного выпуска - не более 35%) | 340 | | |
| муниципальные облигации, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 350 | | |
| облигации российских хозяйственных обществ, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 360 | | |
| акции российских ОАО, допущенные к торгам (не более 70%, одного эмитента - не более 10%) | 370 | | |
| ипотечные ценные бумаги, допущенные к торгам (не более 20%, у одного управляющего - не более 10%) | 380 | | |
| паи открытых и интервальных ПИФ и акции АИФ (не более 50%, одной управляющей компанией - не более 25%) | 390 | | |
| в том числе: | | | |
| паи открытых ПИФ | 391 | | |
| паи интервальных ПИФ | 392 | | |
| акции АИФ | 393 | | |
| паи закрытых ПИФ, допущенные к торгам, и акции АИФ (с недвижимостью - не более 20%, с долей акций одного эмитента более 35% - не более 10%) | 410 | | |
| ценные бумаги иностранных государств и организаций (суммарно - не более 30%) | 420 | | |
| недвижимость | 430 | | |
| другие направления размещения | 440 | | |
| в том числе: | | | |
| дебиторская задолженность | 441 | | |
| в том числе: | | | |
| денежные средства на расчетных счетах у управляющего и финансовых посредников | 4411 | | |
| начисленные проценты и купонный доход | 4412 | | |
| передано другим финансовым посредникам (расшифровать) | 4413 | | |
| векселя | 442 | | |
| прочие направления (расшифровать) | 443 | | |
| Дебиторская задолженность по срокам размещения: | 450 | | |
| в том числе: | | | |
| менее 3 месяцев | 451 | | |
| от 3 до 12 месяцев | 452 | | |
| свыше 12 месяцев | 453 | | |
| Инвестиционные паи ПИФ, доверительное управление которыми осуществляется данной компанией | 460 | | |
| Ценные бумаги, включенные и не включенные в котировальные списки (суммарно - не более 40%) | 470 | | |