ПРИКАЗ Минфина РФ от 17.03.2008 N 33н "О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2008 Г. N 127 "О НАПРАВЛЕНИЯХ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, ПРЕДЕЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ИНВЕСТИРУЕМЫХ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ"



СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ОБЪЕМЕ И СТРУКТУРЕ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ НАНОТЕХНОЛОГИЙ", В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВЕСТИРОВАННЫХ В АКТИВЫ (ОБЪЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ)


Активы (объекты инвестирования), в которые инвестированы временно свободные средства корпорации Код строки Рыночная стоимость (тыс. рублей)
1 2 3
Денежные средства на счетах в кредитных организациях 010
в валюте Российской Федерации 011
в иностранной валюте 012
Депозиты в кредитных организациях <*> 020
в валюте Российской Федерации 021
в иностранной валюте 022
Депозитные сертификаты кредитных организаций <*> 030
Ценные бумаги <**> 040
в том числе
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, в том числе 041
в валюте Российской Федерации 0411
в иностранной валюте 0412
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, в том числе 042
в валюте Российской Федерации 0421
в иностранной валюте 0422
Облигации других российских эмитентов, в том числе 043
в валюте Российской Федерации 0431
в иностранной валюте 0432
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе 044
в валюте Российской Федерации 0441
в иностранной валюте 0442
Ценные бумаги государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, в том числе 045
в валюте Российской Федерации 0451
в иностранной валюте 0452
Дебиторская задолженность <***>, в том числе 050
в валюте Российской Федерации 051
в иностранной валюте 052
Итого рыночная стоимость активов (объектов инвестирования), в которые инвестированы временно свободные средства корпорации (010 + 020 + 030 + 040 + 050) 060

Примечание:

<*> оценка депозитов (депозитных сертификатов) в кредитных организациях осуществляется на расчетную дату исходя из суммы денежных средств, инвестированных в депозиты (депозитные сертификаты), и суммы начисленных процентов;

<**> рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля корпорации и рыночной цены одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации;

рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте (облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ценных бумаг правительств иностранных государств, еврооблигаций коммерческих организаций), определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля корпорации и средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg);

<***> учитывается дебиторская задолженность, связанная с операциями по инвестированию временно свободных средств корпорации.

(должность уполномоченного лица государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий") (подпись) (И.О. Фамилия)
М.П.