ПРИКАЗ ФСФР РФ от 14.02.2008 N 08-6/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФСФР РОССИИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ЕЖЕГОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ О СРЕДСТВАХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ОТНОШЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, СВЕДЕНИЙ О ФОРМИРОВАНИИ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И О ФОРМИРОВАНИИ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"



Приложение N 10. ОТЧЕТ О СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ


На начало отчетного года На конец отчетного года
млн. рублей процентов млн. рублей процентов
Управляющая компания
(название компании)
1 Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте
2 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте
3 Облигации российских эмитентов (помимо облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации) - всего
в том числе:
а) облигации, выпущенные от имени муниципальных образований
из них облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте
б) облигации российских хозяйственных обществ
из них облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте
4 Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, - всего
в том числе номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
5 Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов
6 Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего
в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации
7 Средства на счетах в кредитных организациях - всего
в том числе в иностранной валюте

Примечание. В отчет включаются данные по всем управляющим компаниям в соответствии с настоящей формой

Приложение N 11
к Административному регламенту