ПРИКАЗ ФСФР РФ от 14.02.2008 N 08-6/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ФСФР РОССИИ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ЕЖЕГОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ О СРЕДСТВАХ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ, АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ НА ОТЧЕТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ ОТНОШЕНИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ИНВЕСТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ, СВЕДЕНИЙ О ФОРМИРОВАНИИ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И О ФОРМИРОВАНИИ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ"



Приложение N 18. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ


негосударственный пенсионный фонд
(наименование)
Вид актива На начало отчетного года На конец отчетного года
тыс. рублей процентов тыс. рублей процентов
1 Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего,
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте
2 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего,
в том числе обязательства по которым выражены в иностранной валюте
3 Облигации российских эмитентов (помимо облигаций, являющихся федеральными государственными ценными бумагами и государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации) - всего,
в том числе:
а) облигации, являющиеся муниципальными ценными бумагами
б) облигации российских хозяйственных обществ,
из них облигации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте
4 Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, - всего
в том числе номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
5 Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов
6 Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего,
в том числе обеспеченные государственной гарантией Российской Федерации
7 Депозиты в рублях в кредитных организациях
8 Средства на счетах в кредитных организациях - всего,
в том числе в иностранной валюте
9 Прочие активы <*>
10 Всего

<*> Сумма дебиторской задолженности управляющей компании.

Примечание. Сведения, предусмотренные настоящей формой, включают данные по всем негосударственным пенсионным фондам.

Приложение N 19
к Административному регламенту