ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 25.07.2002 N 564 (ред. от 01.09.2008) "О ТИПОВЫХ ПРАВИЛАХ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ"

I. Общие положения

1. Полное название паевого инвестиционного фонда (далее - фонд) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (должно содержать указание на категорию фонда).

2. Краткое название фонда ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (должно содержать указание на категорию фонда).

3. Тип фонда - закрытый.

4. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда (далее - управляющая компания) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.

5. Место нахождения управляющей компании ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.

6. Лицензия управляющей компании от "__" __________ _____ г. N ____, предоставленная ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (указывается лицензирующий орган).

7. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда (далее - специализированный депозитарий) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.

8. Место нахождения специализированного депозитария ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.

9. Лицензия специализированного депозитария от "__" __________ г. N ______, предоставленная ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (указывается лицензирующий орган).

10. Специализированный депозитарий вправе привлекать к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие фонд, другой депозитарий (пункт может не включаться).

11. Полное фирменное наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор), ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.

12. Место нахождения регистратора ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.

13. Лицензия регистратора от "___" ______________ г. N ______, выданная (предоставленная) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (указывается лицензирующий орган).

14. Полное фирменное наименование аудитора фонда (далее - аудитор) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .

15. Место нахождения аудитора ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.

16. Полное фирменное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического лица), осуществляющего оценку имущества, составляющего фонд (далее - оценщик), ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.

17. Место нахождения оценщика - юридического лица (информация, предназначенная для установления контакта с оценщиком - физическим лицом) ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.

(Пункты 16 и 17 включаются, если инвестиционная декларация фонда предусматривает инвестирование в имущество, оценка которого в соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг осуществляется оценщиком.)

18. Настоящие Правила определяют условия доверительного управления фондом.

Учредитель доверительного управления передает имущество в доверительное управление управляющей компании для объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и включения его в состав фонда на определенный срок, а управляющая компания обязуется осуществлять управление имуществом в интересах учредителя доверительного управления.

Присоединение к договору доверительного управления фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев фонда (далее - инвестиционные паи), выдаваемых управляющей компанией.

19. Имущество, составляющее фонд, является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности. Раздел имущества, составляющего фонд, и выдел из него доли в натуре не допускаются.

Присоединение к договору доверительного управления фондом означает отказ владельцев инвестиционных паев от осуществления преимущественного права приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее фонд.

20. Владельцы инвестиционных паев несут риск убытков, связанных с изменением рыночной стоимости имущества, составляющего фонд.

21. Инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов (пункт включается, если инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов).

22. Формирование фонда начинается ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (указывается дата начала формирования фонда или период времени с даты регистрации правил доверительного управления фондом (далее - правила), по истечении которого начинается формирование фонда).

Срок формирования фонда ___ ___ ___ ___ ___ ___ (указывается дата (период времени) после начала формирования фонда, на которую (по истечении которого) стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев и подлежащего включению в состав фонда, должна быть не менее размера, необходимого для завершения (окончания) формирования фонда).

Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (указывается размер, который не может быть менее установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).

Датой завершения (окончания) формирования фонда является дата регистрации изменений, которые вносятся в настоящие Правила в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев этого фонда.

23. Дата окончания срока действия договора доверительного управления фондом ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.