ПРИКАЗ ЦБ РФ от 06.05.93 N 02-78 (ред. от 08.10.99) "О ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КРАТКОСРОЧНЫМИ БЕСКУПОННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ" (вместе с "ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОБСЛУЖИВАНИИ И ОБРАЩЕНИИ ВЫПУСКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ", "ВРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ ПРОВЕДЕНИЯ БАНКОМ РОССИИ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КРАТКОСРОЧНЫХ БЕСКУПОННЫХ ОБЛИГАЦИЙ В Г. МОСКВЕ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ И УЧЕТА ПО НИМ", "ВРЕМЕННЫМ ПОРЯДКОМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО ОПЕРАЦИЯМ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИМЕННЫМИ КРАТКОСРОЧНЫМИ БЕСКУПОННЫМИ ОБЛИГАЦИЯМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ")

ЖУРНАЛ СВОДНЫХ ИТОГОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ОБЛИГАЦИЯМИ

(в ред. Приказа ЦБ РФ от 07.02.97 N 02-34)

Дата проведения операции "__" __________ 199_ г.

Лист N ____

(в рублях)

Вид операции	Расчеты по итогам операций на ОРЦБ (счет 904)		Изменение портфеля (счет 194)		Переоценка за день по инвестиционным операциям		Расчеты с клиентами (счет 812)		Комиссия по сделкам на ОРЦБ
	Дт 904	Кт 904	Дт 194	Кт 194	Дт 662	Кт 662	Дт 812	Кт 812	Кт 960	Дт 970
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Инвестиционные операции

- основные

- комиссия по сделкам на ОРЦБ

Брокерские операции

- основные

- комиссия по брокер. договорам

- комиссия по сделкам на ОРЦБ

Обороты

Итого

Подпись отв. сотрудника