"ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (утв. ЦБ РФ 09.10.2002 N 199-П)



ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ


1 экз.

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник
Контролирующий работник
АКТ "__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб. ____________ платежными документами в иностранной валюте руб. _____________
недостача руб. ____________
излишек
неплатежных и руб. ____________
сомнительных
Кассовый работник Контролирующий работникПредставитель клиента

ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Наименование валюты Код валюты Сумма по номиналу Сумма в рублях Наименование платежных документов в иностр. валюте Сумма по номиналу Сумма в рублях
1 2 3 4 5 6 7
итого рублей итого рублей
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)

2 экз.

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый работник
Контролирующий работник
АКТ "__" ______ 19__ Г.

При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:

наличными руб. ____________ платежными документами в иностранной валюте руб. _____________
недостача руб. ____________
излишек
неплатежных и руб. ____________
сомнительных
Кассовый работник Контролирующий работникПредставитель клиента

ОПИСЬ СДАВАЕМОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ

Наименование валюты Код валюты Сумма по номиналу Сумма в рублях Наименование платежных документов в иностр. валюте Сумма по номиналу Сумма в рублях
1 2 3 4 5 6 7
итого рублей итого рублей
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)

3 экз.

КОПИЯ ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ К СУМКЕ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ N
"__" _______ 19__ г. ДЕБЕТ Сумма
От (кого) сч. N 20202
Получатель КРЕДИТ
Для зачисления на счет наличными сч. N
Банк получателя чеками со счетов по перечню на обороте Общая
Сумма прописью руб. в том числе по символам:
сумма символ
Кассир
РАСПИСКА

Опломбированную сумку N ___ без пересчета вложенных в нее валютных ценностей принял инкассатор

Инкассатор
подпись (разборчивая)

Печать подразделения инкассации

"__" __________ 19__ г.

К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ
Оттиск пломбира должен быть четким.
При сдаче сумки с деньгами инкассатору требуйте от него:
а) предъявления служебного удостоверения, доверенности на получение ценностей и явочной карточки;
б) выдачи порожней сумки, закрепленной за организацией, предприятием, учреждением, взамен сумки с деньгами;
в) расписки инкассатора на копии препроводительной ведомости и наложения на ней четкой печати в получении опломбированной сумки.

Бережно обращайтесь с сумкой 		Данный 3-й экземпляр остается у клиента в качестве квитанции в приеме сумки.

Приложение 24
к Положению Банка России
от 9 октября 2002 г. N 199-П
"О порядке ведения кассовых
операций в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"