"ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВАХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ" (утв. ЦБ РФ 07.08.2009 N 342-П)



Приложение 1. РАСЧЕТ РАЗМЕРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ДЕПОНИРОВАНИЮ В БАНКЕ РОССИИ


Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации ______________

Почтовый адрес ____________________________________________________________

Ежемесячно

тыс. руб.

Номер строки Наименование показателя Сумма
1 2 3
1 Размер резервируемых обязательств, ВСЕГО (строка 1.1 + строка 1.2 + строка 1.3 + строка 1.4 + строка 1.5 + строка 1.6.), в том числе:
1.1 Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.4 приложения 2 <1>)
1.2 Обязательства перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 2.2 приложения 2 <1>)
1.3 Иные обязательства в валюте Российской Федерации (строка 3.5 приложения 2 <1>)
1.4 Обязательства перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.5 приложения 2 <1>)
1.5 Обязательства перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 2.3 приложения 2 <1>)
1.6 Иные обязательства в иностранной валюте (строка 3.6 приложения 2 <1>)
2 Нормативная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 2.6 + строка 2.10)
2.1 по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в валюте Российской Федерации (строка 1.1 x норматив обязательных резервов)
2.2 по обязательствам перед физическими лицами в валюте Российской Федерации (строка 1.2 x норматив обязательных резервов)
2.3 по иным обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 1.3 x норматив обязательных резервов)
2.4 ИТОГО по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.1 + строка 2.2 + строка 2.3)
2.5 Величина исключаемых наличных денежных средств в валюте Российской Федерации в кассе кредитной организации, код обозначения - 202025
2.6 ВСЕГО по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.4 - строка 2.5)
2.7 по обязательствам перед юридическими лицами - нерезидентами в иностранной валюте (строка 1.4 x норматив обязательных резервов)
2.8 по обязательствам перед физическими лицами в иностранной валюте (строка 1.5 x норматив обязательных резервов)
2.9 по иным обязательствам в иностранной валюте (строка 1.6 x норматив обязательных резервов)
2.10 ИТОГО по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.7 + строка 2.8 + строка 2.9)
3 Усредненная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 3.1 + строка 3.2), в том числе <2>:
3.1 по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 x коэффициент усреднения) <2>
3.2 по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 x коэффициент усреднения) <2>
3.3 Коэффициент усреднения <2>
4 Расчетная величина обязательных резервов, ВСЕГО (строка 4.1 + строка 4.2), в том числе:
4.1 по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 2.6 - строка 3.1)
4.2 по обязательствам в иностранной валюте (строка 2.10 - строка 3.2)
5 Фактические остатки средств на счетах по учету обязательных резервов, ВСЕГО (строка 5.1 + строка 5.2), в том числе <3>:
5.1 по обязательствам в валюте Российской Федерации <3>
5.2 по обязательствам в иностранной валюте <3>
6 Подлежит перечислению на счета по учету обязательных резервов (недовзнос), ВСЕГО (строка 6.1 + строка 6.2), в том числе:
6.1 по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 4.1 - строка 5.1) <4>
6.2 по обязательствам в иностранной валюте (строка 4.2 - строка 5.2) <4>
7 Подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос), ВСЕГО (строка 7.1 + строка 7.2), в том числе:
7.1 по обязательствам в валюте Российской Федерации (строка 5.1 - строка 4.1) <4>
7.2 по обязательствам в иностранной валюте (строка 5.2 - строка 4.2) <4>
8 ВСЕГО по результатам зачета подлежит перечислению на счета по учету обязательных резервов (недовзнос) <4> (строка 6 - строка 7) <5>
9 ВСЕГО по результатам зачета подлежит возврату на корреспондентский счет (перевзнос) <4> (строка 7 - строка 6) <5>
Уполномоченные лица кредитной организации (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:

"__" __________ ____ года

<1> Приводятся показатели приложения 2 к настоящему Положению.

<2> Заполняется кредитной организацией при намерении получить право на усреднение обязательных резервов. В ином случае проставляется нулевое значение.

<3> Указывается фактический остаток средств обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов на дату, установленную для представления Расчета.

<4> При наличии отрицательных значений проставляется нулевое значение.

<5> В случае, если зачет не проводится, проставляется прочерк.

Приложение 2
к Положению Банка России
от 7 августа 2009 года N 342-П
"Об обязательных резервах
кредитных организаций"