"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 05.01.98 N 14-П (ред. от 31.10.2002) (утв. Советом директоров Банка России 19.12.97 N 47)
КАССОВАЯ ЗАЯВКА
______________________________________________________________
наименование (штамп) предприятия
______________________________________________________________
номер счета
______________________________________________________________
наименование учреждения банка
| тыс. руб. |
| Наименование показателя | Код | Фактическое исполнение за: | Прогноз на квартал г. |
| соотв. квартал прошлого года | пред. квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ (кроме наличных денег, получаемых в банке) | | | | |
| 1. Торговая выручка | | | | |
| 2. Выручка предприятий пассажирского транспорта | | | | |
| 3. Квартальная плата и коммунальные платежи | | | | |
| 4. Выручка зрелищных предприятий | | | | |
| 5. Выручка предприятий, оказывающих прочие услуги | | | | |
| 6. Прочие поступления | | | | |
| 7. Итого (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) | | | | |
| в том числе: | | | | |
| 7.1. расходы из выручки | | | | |
| 7.2. сдается в предприятия Госкомсвязи России | | | | |
| 7.3. сдается в учреждения Сбербанка России | | | | |
| 7.4. сдается в кассы учреждений банков | | | | |
| РАСХОДЫ | | | | |
| 1. На заработную плату, выплаты социального характера, стипендии, расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера | | | | |
| 2. На выплату пенсий и пособий соцстраха | | | | |
| 3. Выдачи на другие цели | | | | |
| 4. Итого (1 + 2 + 3) | | | | |
Руководитель предприятия ____________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)
Приложение 11
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П