"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 05.01.98 N 14-П (ред. от 31.10.2002) (утв. Советом директоров Банка России 19.12.97 N 47)
РАСЧЕТ ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ВЫДАЧАМ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ВЫПЛАТАМ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
_______________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб. |
Наименование показателей | Код | Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года | Прогноз на квартал г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Фонд заработной платы: | | | |
1. Фонд заработной платы и выплаты социального характера | 0003 | | |
2. Прочий фонд | 0004 | | |
3. Фонд заработной платы - всего (1 + 2) | 0009 | | |
Вычитаются при расчете: | | | |
4. Безналичные перечисления из заработной платы - всего в том числе: | 0026 | | |
4.1. подоходного налога | 0011 | | |
4.2. квартирной платы и платежей за коммунальные услуги | 1009 | | |
4.3. платежей по добровольным видам страхования | 0629 | | |
4.4. взносов в Пенсионный фонд РФ | 0018 | | |
5. Перечисления заработной платы во вклады в учреждения банков | | | |
6. Выплаты заработной платы из выручки (поступлений) предприятий работникам - всего в том числе: | | | |
6.1. торговых предприятий | 0840 | | |
6.2. учреждений Сбербанка России | 0057 | | |
6.3. предприятий Госкомсвязи России | 0058 | | |
7. Всего вычитается | 0061 | | |
Добавляются при расчете: | | | |
8. суммы налогов с пособий соцстраха (по временной нетрудоспособности, беременности и родам) | 0013 | | |
9. возвращенные в банк суммы невыплаченной заработной платы | 0062 | | |
10. Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера (3 - 7 + 8 + 9) | 0073 | | |
11. Выдачи наличных денег на выплату стипендий | 0048 | | |
12. Выдачи наличных денег на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера | 0040 | | |
Выдачи на заработную плату за выходные дни по срокам, приходящимся на другие кварталы: | | | |
13. сумма, выплачиваемая в предыдущем квартале по срокам, приходящимся на прогнозируемый (отчетный) квартал (-) | 0066 | | |
14. сумма, выплачиваемая в прогнозируемом (отчетном) квартале по срокам, приходящимся на последующий квартал (+) | 0065 | | |
15. Всего выдач наличных денег на заработную плату и выплаты социального характера и на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и выплатам социального характера (10 + 11 + 12 + 13 + 14) | 0035 | | |
Исполнитель _________________________________________ (Ф.И.О.)
Приложение 13
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П