"ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИЛАХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЛИЧНОГО ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" от 05.01.98 N 14-П (ред. от 31.10.2002) (утв. Советом директоров Банка России 19.12.97 N 47)
РАСЧЕТ ПРОГНОЗА КАССОВЫХ ОБОРОТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ СБЕРБАНКА РОССИИ
______________________________________________________________
наименование территориального учреждения Банка России
тыс. руб. |
Наименование показателей | Код | Фактическое исполнение за соответствующий квартал прошлого года | Прогноз на квартал г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
ПРИХОД | | | |
1. Прирост остатка вкладов | 1259 | | |
Поступления: | | | |
2. от продажи облигаций | 1273 | | |
3. от продажи билетов всех видов лотерей | 0645 | | |
4. безналичными перечислениями в уплату за товары | 1283 | | |
5. перечисления за услуги нетоварного характера | 1285 | | |
6. торговой выручки | 0868 | | |
7. квартирной платы и коммунальных платежей | 1054 | | |
8. выручки от предприятий, оказывающих прочие услуги | 1085 | | |
9. налогов, сборов и страховых платежей | 0633 | | |
10. от реализации недвижимости | 1253 | | |
11. взносов от добровольных обществ | 0666 | | |
12. Денежные подкрепления, полученные от предприятий Госкомсвязи России | 1476 | | |
13. Погашение кредита | 0790 | | |
14. Прочие приходные операции | 1309 | | |
15. Прочие поступления (сальдо) | 1274 | | |
16. Поступления - всего | 1275 | | |
РАСХОД | | | |
Выплаты: | | | |
17. по погашенным облигациям | 1227 | | |
18. по лотереям | 0776 | | |
19. заработной платы работникам Сбербанка России | 0057 | | |
20. пенсий и пособий из федерального бюджета | 0752 | | |
21. по поручениям органов Росгосстраха | 0701 | | |
22. Сдача излишков предприятиям Госкомсвязи России | 1467 | | |
Перечисления во вклады: | | | |
23. заработной платы, выплат социального характера, расходов, не относящихся к фонду заработной платы и выплатам социального характера | 1262 | | |
24. доходов населения от продажи сельхозпродуктов | 1264 | | |
25. пенсий и пособий | 1265 | | |
26. других сумм | 1266 | | |
27. Выдача кредита | 0789 | | |
28. Прочие расходы (сальдо) | 1229 | | |
29. Выдачи - всего | 1231 | | |
30. Сдача денежных излишков в учреждение банка | 1475 | | |
31. Поручение подкреплений из учреждения банка | 1474 | | |
Исполнитель _________________________________________ (Ф.И.О.)
Приложение 16
к Положению о правилах организации
наличного денежного обращения на
территории Российской Федерации
от 05.01.98 N 14-П