ПРИКАЗ Минэнерго РФ от 24.03.2010 N 114 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ГОСУДАРСТВО, И СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"
Приложение N 2.3. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПО ПРОЕКТУ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
| Утверждаю |
| руководитель организации |
| |
| (подпись) |
| |
| "__" _________ 20__ года |
| |
| М.П. |
| Исходные данные | Значение | | Собственный капитал | |
| Общая стоимость объекта, руб. без НДС | | |
| Прочие расходы, руб. без НДС на объект | | |
| Срок амортизации, лет | | Простой период окупаемости, лет | | |
| Кол-во объектов, ед. | | |
| Дисконтированный период окупаемости, лет | | |
| Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | | |
| Первый ремонт объекта, лет после постройки | | NPV через 10 лет, руб. | | |
| Периодичность ремонта объекта, лет | | Целесообразность реализации проекта | | |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | | |
| График (не приводится) | |
| Возникновение прочих расходов, лет после постройки | | |
| Периодичность расходов, лет | | |
| | | |
| Налог на прибыль | | |
| | | |
| Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | | |
| Рабочий капитал в % от выручки | | |
| Срок кредита | | |
| Ставка по кредиту | | |
| Ставка по кредиту без учета субсидирования | | |
| Доля заемных средств | | |
| Ставка дисконтирования на собственный капитал | | |
| Доля собственных средств | | |
| WACC | | |
| Период | N | N + 1 | N + 2 | ... | год окончания строительства объекта |
| Прогноз инфляции | | | | | |
| Кумулятивная инфляция | | | | | |
| Доход, руб. без НДС | | | | | |
| Кредит, руб. | N | N + 1 | N + 2 | ... | год окончания строительства объекта |
| Основной долг на начало периода | | | | | |
| Поступление кредита | | | | | |
| Погашение основного долга | | | | | |
| Начисление процентов | | | | | |
| БДР, руб. | N | N + 1 | N + 2 | ... | год окончания строительства объекта |
| Доход | | | | | |
| Операционные расходы | | | | | |
| Ремонт объекта | | | | | |
| Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | | | | | |
| EBItdA | | | | | |
| Амортизация | | | | | |
| EBIT | | | | | |
| Проценты | | | | | |
| Прибыль до налогообложения | | | | | |
| Налог на прибыль | | | | | |
| Чистая прибыль | | | | | |
| Денежный поток на собственный капитал, руб. | N | N + 1 | N + 2 | ... | год окончания строительства объекта |
| EBIT | | | | | |
| Амортизация | | | | | |
| Проценты | | | | | |
| Налог на прибыль | | | | | |
| НДС | | | | | |
| Изменения в рабочем капитале | | | | | |
| Инвестиции | | | | | |
| Изменения финансовых обязательств | | | | | |
| Чистый денежный поток | | | | | |
| Накопленный ЧДП | | | | | |
| Коэффициент дисконтирования | | | | | |
| PV | | | | | |
| NPV (без учета продажи) | | | | | |
| IRR | | | | | |
| PP | | | | | |
| DPP | | | | | |
<1> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов
- в отношении реконструируемых объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.
Приложение N 3.1
к Приказу Минэнерго России
от "__" _____ 2010 г. N __