ПРИКАЗ Минфина РФ от 27.11.2007 N 120н (ред. 04.05.2010) "О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ КАССОВОГО ПЛАНА ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В ТЕКУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ"



Приложение N 13. Форма 0501044 КАССОВЫЙ ПЛАН ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ЕДИНОМ СЧЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА N 40105 С ДЕТАЛИЗАЦИЕЙ ПО РАБОЧИМ ДНЯМ МЕСЯЦА


КОДЫ
Форма по ОКУД 0501044
на _______ 200_ г. Дата
(месяц)
по ОКПО
Наименование органа, осуществляющего кассовое обслуживание исполнения бюджета ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО по ППП
Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код строки Сумма на месяц, всего В том числе по рабочим дням месяца
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Остатки на едином счете федерального бюджета на начало дня 0100
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО 0200
Доходы 0210
Нефтегазовый трансферт 0220
Поступления источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего 0230
из них:
привлечение государственных внутренних заимствований Российской Федерации 0231
привлечение государственных внешних заимствований Российской Федерации 0232
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО 0300
Расходы - всего 0310
из них:
межбюджетные трансферты 0311
обслуживание государственного долга Российской Федерации 0312
Безвозмездные перечисления организациям 0313
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 0314
Выплаты из источников финансирования дефицита федерального бюджета - всего 0320
из них:
погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации 0321
погашение государственного внешнего долга Российской Федерации 0322
Перевод нефтегазовых доходов на отдельный счет 0330
САЛЬДО ОПЕРАЦИЙ по поступлениям и выплатам 0400
Размещение средств федерального бюджета на банковские депозиты 0500
Возврат средств федерального бюджета из банковских депозитов 0600
Остатки на едином счете федерального бюджета на конец дня 0700
в том числе:
оборотная кассовая наличность 0710
Руководитель
Федерального казначейства
(подпись) (расшифровка подписи) Начальник Управления финансового прогнозирования
и управления единым казначейским счетом
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) "__" ____________ 200_ г.