ПРИКАЗ ФСФР РФ от 11.11.2010 N 10-68/пз-н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТЧЕТНОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С АКТИВАМИ (ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ), СФОРМИРОВАННЫМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ, ПОСТУПИВШИХ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА"
6. Перечень активов, составляющих инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации
6.1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в валюте Российской Федерации
6.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обязательства по которым выражены в иностранной валюте
<*> Рыночная стоимость ценных бумаг, обязательства по которым выражены в иностранной валюте, отражается в отчете по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.
6.3. Дебиторская задолженность по накопленному процентному (купонному) доходу6.4. Прочая дебиторская задолженность
| Вид задолженности | Сумма задолженности на начало отчетного периода (руб.) | Сумма задолженности на конец отчетного периода (руб.) |
| 1 | 2 | 3 |
| Итого: | Итого: |
<*> Вклады в иностранной валюте отражаются в отчете по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.
6.6. Денежные средства на счетах в кредитных организациях| Наименование кредитной организации | Валюта счета | Сумма денежных средств на начало отчетного периода (руб.) <*> | Сумма денежных средств на конец отчетного периода (руб.) <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого: | Итого: |
<*> Средства в иностранной валюте отражаются в отчете по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на отчетную дату, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.